Amundi ETFGovt BdEuroMTS Brd IG 7-10 UCITS ETF DRC

FR0010754184
276,89 EUR 21/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,71 EUR (-0,26 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754184
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 119,660 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Liquidità -0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,01 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 4,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 4,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 3,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 2,87 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -1,82 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,57 % 4,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,86 % 5,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark 5,64 %
Beta 0,69
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,71
Powered by Lipper