Amundi Euro Corporate Financ ESG UCITS ETF DR-EURC

LU1681040066
138,18 EUR 21/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,17 EUR (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040066
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 93,350 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Liquidità -0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 7,74 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 5,78 %
BNG BANK NV 31-AUG-2028 4,13 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .054% 09-MAR-20 3,93 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .051% 25-FEB-2022 3,91 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .312% 27-MAR-2024 3,77 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .084% 09-SEP-2022 3,67 %
APPLE INC 1.375% 24-MAY-2029 3,57 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.928% 15-SEP-2026 2,72 %
LA BANQUE POSTALE .75% 02-AUG-2032 2,66 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,64 % 2,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % 1,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,00 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,20 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 0,99
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,51
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