Amundi Euro Governativo Medio Termine a dis A

IT0004812563
5,628 EUR 23/02/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004812563
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 16,590 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/07/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 9,60 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 5,76 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 5,65 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 5,45 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 4,97 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 4,86 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 4,75 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 4,39 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 3,89 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 3,54 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -0,85 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % -0,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,04 % 1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,50 % 0,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,16 %
Volatilità del benchmark 2,05 %
Beta 1,84
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,65
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