Amundi Euro High Yield Liq Bd ESG UCITS ETF DR EC

LU1681040496
238,60 EUR 27/01/2022 10:24 Borsa Italiana
-0,9 EUR (-0,38 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 342,880 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 4,29 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 3,72 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 3,08 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 2,97 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 2,89 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 2,70 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 2,61 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 20-APR-2023 2,19 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 2,03 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 1,97 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -1,57 % -0,64 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % 2,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 4,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,61 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark 8,06 %
Beta 0,77
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,25