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227,53 EUR 24/05/2019 15:47 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 471,740 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,15 %
Liquidità -0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 5,28 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR: 5,19 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 5,09 %
WIND TRE 2.75% 01/20/24 SR: 5,01 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 4,98 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 4,96 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 4,88 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 4,28 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 3,89 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 3,67 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 5,25 % 5,11 %
Rendimento a 1 anno 4,18 % 2,40 %
Rendimento a 3 anni 4,80 % 4,80 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 3,89 %
Rendimento a 10 anni - 10,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 1,09
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 2,97
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