Amundi euro high yield liquid bond iboxx ucits etf ec

LU1681040496
243,18 EUR 05/05/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
4,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 418,300 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,36 %
Liquidità -0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 5,73 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 5,49 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 5,00 %
IQVIA INC 3.25% 15-MAR-2025 4,78 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 4,10 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.5% 15-JUN-2026 4,06 %
QUATRIM SASU 5.875% 15-JAN-2024 4,03 %
VERTICAL MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 3,78 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 3,58 %
ZF EUROPE FINANCE BV 2% 23-FEB-2026 3,26 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 5,07 % 6,77 %
Rendimento a 1 anno 11,38 % 17,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,53 % 4,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,20 % 4,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 0,78
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 5,65
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