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216,85 EUR 14/12/2018 17:20 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/04/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 399,240 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,10 %
Liquidità -0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 5,01 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 4,94 %
WIND TRE 2.75% 01/20/24 SR: 4,91 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 4,84 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 4,25 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 4,21 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 4,18 %
SOFTBANK GROUP 3.13% 09/19/25 SR: 4,04 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 3,86 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 3,26 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -1,95 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % -2,48 %
Rendimento a 1 anno -1,92 % -3,25 %
Rendimento a 3 anni 4,09 % 3,79 %
Rendimento a 5 anni 2,72 % 3,75 %
Rendimento a 10 anni - 12,95 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 1,09
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 2,66
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