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232,25 EUR 18/07/2019 09:04 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 488,820 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,85 %
Liquidità -0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR: 5,69 %
WIND TRE 2.75% 01/20/24 SR: 5,40 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 5,34 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 5,33 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 5,26 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 4,94 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 4,38 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 3,96 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 3,57 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 3,01 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,20 % 6,85 %
Rendimento a 1 anno 5,61 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni 4,57 % 4,90 %
Rendimento a 5 anni 3,27 % 4,19 %
Rendimento a 10 anni - 9,61 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 1,07
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 2,99
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