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221,31 EUR 16/10/2018 17:19 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/04/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 457,290 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,07 %
Liquidità -0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WIND TRE 2.75% 01/20/24 SR: 5,19 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 5,02 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 4,75 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 4,65 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 3,94 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 3,73 %
RENTENBANK 1.88% 05/11/20 SR:1063 3,59 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 3,55 %
BELGIUM 0.00% 06/22/31 SR: 3,40 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 3,20 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % -0,26 %
Rendimento a 3 anni 4,44 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 3,76 % 4,77 %
Rendimento a 10 anni - 11,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,12
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 3,69
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