Amundi Fds Asia equity concentrated su (C)

LU0119086162
38,40 USD 21/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,18 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119086162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1993
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 7,140 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,54 %
Liquidità 3,64 %
Paesi Pesi
Cina 35,60 %
India 18,20 %
Corea del Sud 13,39 %
Hong Kong 11,86 %
Indonesia 1,50 %
Thailandia 1,00 %
Russia 0,61 %
Singapore 0,26 %
Gran Bretagna 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 5,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,86 %
AIA GROUP LTD ORD 3,32 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,32 %
HKD CASH 1,99 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 1,96 %
ICICI BANK LTD DR 1,90 %
LI NING CO LTD ORD 1,86 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,03 % 4,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno 12,70 % 13,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,91 % 10,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,18 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,41 % 9,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,59 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,07
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,94
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