Amundi Fds Asia equity concentrated su (C)

LU0119086162
33,02 USD 06/08/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119086162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1993
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 6,720 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,36 %
Liquidità 6,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,07 %
Settore finanziario 22,00 %
Beni di consumo 15,61 %
Servizi alle collettività 4,04 %
Industrie e servizi vari 4,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,73 %
Telecomunicazioni 2,02 %
Salute e farmacia 1,87 %
Paesi Pesi
Cina 39,16 %
Corea del Sud 19,28 %
Hong Kong 11,22 %
India 8,47 %
Singapore 6,11 %
Stati Uniti 2,75 %
Indonesia 1,50 %
Thailandia 1,27 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,31 %
USD - Dollaro americano 14,27 %
KRW - Won sudcoreano 13,58 %
CNY - Yuan cinese 7,72 %
INR - Rupia indiana 7,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,11 %
THB - Baht thailandese 1,27 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BABA-SW ORD 9,33 %
Tencent ORD 6,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,70 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,97 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,16 %
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF 1C 3,03 %
Hkex Ord 2,86 %
USD CASH 2,75 %
DBS Group Holdings ORD 2,60 %
WEICHAI POWER ORD H 2,45 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi 13,43 % 9,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno 18,62 % 9,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,02 % 4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,58 % 5,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,87 % 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,88 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 1,07
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,09
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