Amundi Fds Bond Asian Local Debt - FU (C)

LU0945150687
104,35 USD 12/08/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0945150687
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2014
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,39 %
Liquidità 6,51 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 19,04 %
INR - Rupia indiana 16,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 15,20 %
CNY - Yuan cinese 12,33 %
THB - Baht thailandese 11,08 %
USD - Dollaro americano 5,05 %
KRW - Won sudcoreano 1,30 %
EUR - Euro 0,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SINGAPORE 2.63% 05/01/28 SR: 8,95 %
MALAYSIA 3.90% 11/30/26 SR: 7,96 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 7,21 %
INDONESIA 10.00% 09/15/24 SR:FR0044 7,04 %
INDIA 6.84% 12/19/22 SR: 6,34 %
INDIA 8.28% 09/21/27 SR: 5,43 %
PHILIPPINES 6.25% 03/22/28 SR:FXTN 10-63 4,76 %
THAILAND 3.40% 06/17/36 SR:LB366A 4,60 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 3,80 %
CHINA 3.80% 07/09/23 SR: 3,72 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -5,16 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -6,63 % -10,95 %
Rendimento a 1 anno -1,77 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,68 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,86 % 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 1,58
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -0,76
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,48
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