Amundi Fds Bond Asian Local Debt - SU (C)

LU0945150414
110,21 USD 06/07/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0945150414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2013
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,83 %
Liquidità 4,12 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 20,60 %
INR - Rupia indiana 16,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 15,75 %
CNY - Yuan cinese 13,40 %
THB - Baht thailandese 10,85 %
USD - Dollaro americano 3,15 %
KRW - Won sudcoreano 1,32 %
EUR - Euro 0,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SINGAPORE 2.63% 05/01/28 SR: 9,03 %
MALAYSIA 3.90% 11/30/26 SR: 8,00 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 7,27 %
INDONESIA 10.00% 09/15/24 SR:FR0044 6,72 %
INDIA 6.84% 12/19/22 SR: 6,34 %
INDIA 8.28% 09/21/27 SR: 5,37 %
USD CASH 4,95 %
PHILIPPINES 6.25% 03/22/28 SR:FXTN 10-63 4,66 %
CHINA 3.80% 07/09/23 SR: 4,59 %
THAILAND 3.40% 06/17/36 SR:LB366A 4,57 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno 1,79 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,77 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,18 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 1,56
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -0,73
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,18
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