Amundi Fds Bond Euro Aggregate - SE (C)

LU0616241807
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134,40 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,11 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616241807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 22,840 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,52
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 2,33

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,75 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 3,11 % 1,36 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 0,61 %
Rendimento a 5 anni 3,30 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,79 %
Liquidità 5,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,77 %
USD - Dollaro americano 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.650% 15-OCT-2023 5,70 %
EUR CASH 5,33 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 4,77 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 4,16 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 2,97 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,56 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 2,33 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 1,73 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 1,52 %
SWEDEN 0.125% 24-APR-2023 1,45 %
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