Amundi Fds Bond Euro Aggregate - SE (C)

LU0616241807
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132,16 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616241807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 19,580 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,39 %
Liquidità 0,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,54 %
USD - Dollaro americano 4,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,21 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 5,96 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 5,03 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 4,68 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,46 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,56 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 3,53 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 3,07 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,79 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 2,69 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % 0,36 %
Rendimento a 3 anni 1,04 % 1,64 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni - 4,51 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,34
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 2,43
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