Amundi Fds Bond Euro Aggregate - SE (C)

LU0616241807
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135,55 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,99 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616241807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 17,720 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,61 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,74 %
USD - Dollaro americano 6,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 8,60 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 6,19 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,19 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 5,40 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,91 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,82 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,63 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 2,58 %
AMUNDI FUNDS II EM MKTS BD SHORT-TERM I ND USD 2,55 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,45 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 4,13 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno 1,99 % 3,52 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni 2,06 % 2,90 %
Rendimento a 10 anni - 4,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,88 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,35
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,48
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