Amundi Fds Bond Euro Aggregate - SE (C)

LU0616241807
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133,53 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,31 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616241807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 21,530 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,00 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,33
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 2,64

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni 0,97 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 3,47 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 3,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,46 %
USD - Dollaro americano 3,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,93 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 4,22 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,85 %
ITALY 0.650% 15-OCT-2023 3,10 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 2,92 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,70 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 2,62 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 1,87 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 1,85 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 1,62 %
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