Amundi Fds Bond Euro Aggregate - SE (C) LU0616241807

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134,41 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,05 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616241807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 21,590 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,52
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 2,35

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 0,28 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno 3,05 % 1,66 %
Rendimento a 3 anni 0,63 % 1,21 %
Rendimento a 5 anni 3,45 % 3,60 %
Rendimento a 10 anni - 4,59 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 1,26 %
Paesi Pesi
Francia 23,50 %
Spagna 15,53 %
Italia 15,14 %
Germania 13,65 %
Gran Bretagna 8,02 %
Olanda 7,70 %
Stati Uniti 2,88 %
Svezia 1,90 %
Belgio 1,85 %
Finlandia 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,70 %
USD - Dollaro americano 3,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.200% 01-APR-2022 7,24 %
EUR CASH 6,03 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 5,94 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 4,41 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 3,98 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,71 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,80 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 2,75 %
AMUNDI 3 M I - C 2,36 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 2,21 %
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