Amundi Fds Bond Euro Aggregate - SE (C) LU0616241807

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132,61 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616241807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 22,140 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,54
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 2,94

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno -0,77 % -2,33 %
Rendimento a 3 anni 1,63 % 2,50 %
Rendimento a 5 anni 4,37 % 4,27 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 2,59 %
Paesi Pesi
Francia 23,50 %
Spagna 15,53 %
Italia 15,14 %
Germania 13,65 %
Gran Bretagna 8,02 %
Olanda 7,70 %
Stati Uniti 2,88 %
Svezia 1,90 %
Belgio 1,85 %
Finlandia 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,43 %
USD - Dollaro americano 4,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,61 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
IDR - Rupia indonesiana 0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
THB - Baht thailandese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 15,08 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,07 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 5,05 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 4,85 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 4,56 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 3,04 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,69 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 2,49 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 1,27 %
AMUNDI FDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - OU (C) 1,27 %
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