Amundi Fds Bond Euro Corporate - SE (C) LU0119100252

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19,20 EUR 12/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,35 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119100252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 11,200 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,70 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,25
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 2,73

Performance in EUR (12/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % -0,16 %
Rendimento a 3 anni 2,21 % 2,26 %
Rendimento a 5 anni 3,34 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni 3,92 % 5,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,51 %
Liquidità -0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 53,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,48 %
USD - Dollaro americano 3,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,34 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - C 2,35 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,58 %
CITIGROUP INC 0.750% 26-OCT-2023 1,21 %
BUNGE FINANCE EU 1.850% 16-JUN-2023 1,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 1,05 %
UNICREDIT SPA 5.861% 19-JUN-2032 1,05 %
UPCB FINANCE VII 3.625% 15-JUN-2029 0,99 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,95 %
TOTAL SA PERP 0,94 %
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