Amundi Fds Bond Euro Corporate - SE (C)

LU0119100252
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19,36 EUR 23/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,47 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119100252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 26,050 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,21 %
Liquidità -1,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,22 %
USD - Dollaro americano 5,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,40 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,24 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,07 %
FRANCE 0.00% 10/09/19 SR: 1,06 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,05 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,02 %
OMV 5.25% SR: 0,96 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 0,93 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 0,91 %
ORANGE 5.25% SR: 0,83 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 3,16 %
Rendimento a 1 anno 1,47 % 3,17 %
Rendimento a 3 anni 1,85 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 2,05 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 5,14 % 5,25 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,45 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,32
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 1,61
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