Amundi Fds Bond Euro Corporate - SE (C)

LU0119100252
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18,81 EUR 17/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,44 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119100252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 24,820 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,39 %
Liquidità -1,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 53,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,18 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,89 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,40 %
FRANCE 0.00% 06/19/19 SR: 3,26 %
DELTA LLOYD LEVE 9.00% 08/29/42 SR: 1,22 %
EUR CASH 1,22 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,20 %
ALD 0.88% 07/18/22 SR:6 1,07 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 1,05 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 0,99 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 0,99 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,83 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -2,44 % -0,22 %
Rendimento a 3 anni 1,81 % 2,11 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 2,97 %
Rendimento a 10 anni 4,88 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,41 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,29
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 1,91
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