Amundi Fds Bond Euro Corporate - SE (C)

LU0119100252
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19,12 EUR 14/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,63 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119100252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 15,990 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,25
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 2,62

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -0,07 %
Rendimento a 1 anno 2,63 % 1,28 %
Rendimento a 3 anni 0,96 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni 2,96 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni 3,83 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,02 %
Liquidità -0,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 53,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,78 %
USD - Dollaro americano 4,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,05 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - C 2,69 %
AMUNDI 3 M I - C 1,62 %
FRANCE 0.000% 28-DEC-2017 1,26 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.000% 23-APR-2075 1,00 %
BUNGE FINANCE EU 1.850% 16-JUN-2023 1,00 %
BARCLAYS PLC 2.000% 07-FEB-2028 0,96 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 0,96 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 0,94 %
CITIGROUP INC 0.750% 26-OCT-2023 0,93 %
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