Amundi Fds Bond Euro Corporate - SE (C)

LU0119100252
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19,00 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119100252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 25,080 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,47 %
Liquidità 4,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 53,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,34 %
USD - Dollaro americano 1,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,07 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,92 %
FRANCE 0.00% 10/09/19 SR: 3,03 %
METLIFE GBL FDG 2.38% 09/30/19 SR:2012-10 2,10 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 1,62 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,23 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,17 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 1,06 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,88 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,83 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 2,37 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 2,63 %
Rendimento a 10 anni 5,20 % 4,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,44 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,34
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 1,50
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