Amundi Fds Bond Euro Government - SE (C) LU0557859708

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130,14 EUR 21/11/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,55 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0557859708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 2,170 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,82
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 2,42

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi 1,89 % 1,96 %
Rendimento a 1 anno 1,55 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 2,60 %
Rendimento a 5 anni 4,36 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 4,83 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 113,09 %
Liquidità -13,27 %
Paesi Pesi
Italia 25,84 %
Francia 17,40 %
Olanda 17,17 %
Germania 15,86 %
Spagna 9,58 %
Austria 6,18 %
Belgio 4,86 %
Finlandia 1,98 %
Irlanda 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 113,29 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 7,60 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 5,74 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 5,49 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 5,42 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,39 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 4,31 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 3,68 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 3,61 %
EUROPEAN FIN STA 1.250% 24-MAY-2033 3,54 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,40 %
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