Amundi Fds Bond Euro Government - SE (C)

LU0557859708
138,38 EUR 24/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
8,87 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557859708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 5,380 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 3,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,01 %
USD - Dollaro americano 7,31 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 7,22 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 5,59 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,19 %
AMUNDI TRESO ETAT - I (C) 4,26 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,11 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,89 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,77 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,37 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,36 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,03 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 0,30 %
Rendimento a 1 anno 8,87 % 8,85 %
Rendimento a 3 anni 3,12 % 3,93 %
Rendimento a 5 anni 1,38 % 2,59 %
Rendimento a 10 anni - 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,66 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,92
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 0,87
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