Amundi Fds Bond Euro Government - SE (C)

LU0557859708
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125,95 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,39 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557859708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,330 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 143,91 %
Liquidità -43,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 137,23 %
USD - Dollaro americano 6,85 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 8,48 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,85 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 6,01 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,71 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 5,59 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 5,15 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 5,01 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,43 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,31 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,84 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -2,39 % 1,22 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 2,46 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni - 4,09 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,83
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 1,47
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