Amundi Fds Bond Euro Government - SE (C)

LU0557859708
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126,57 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0557859708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,340 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 132,02 %
Liquidità -31,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 134,62 %
USD - Dollaro americano 0,39 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM 0.200% 22-OCT-2023 9,99 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 6,32 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 5,37 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 5,30 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 5,19 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,11 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 5,03 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 4,38 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 4,09 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,89 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,13 % -0,55 %
Rendimento a 1 anno -1,49 % 0,46 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % 1,65 %
Rendimento a 5 anni 3,28 % 3,91 %
Rendimento a 10 anni - 4,51 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,57 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,78
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,78
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