Amundi Fds Bond Euro Government - SE (C)

LU0557859708
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133,73 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,29 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557859708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,650 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 131,25 %
Liquidità -29,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 127,07 %
USD - Dollaro americano 6,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 7,11 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 5,96 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 5,95 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 5,44 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 4,98 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 4,49 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,22 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,04 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 4,03 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,71 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,38 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 6,37 % 5,86 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % 6,14 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 1,42 %
Rendimento a 5 anni 2,44 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 4,37 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,56 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,94
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,25
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