Amundi Fds Bond Euro Government - SE (C)

LU0557859708
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128,21 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,99 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0557859708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,820 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,84
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 2,00

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -1,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno 1,99 % 1,31 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % 0,73 %
Rendimento a 5 anni 3,67 % 3,93 %
Rendimento a 10 anni - 4,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,66 %
Liquidità -2,66 %
Paesi Pesi
Italia 25,84 %
Francia 17,40 %
Olanda 17,17 %
Germania 15,86 %
Spagna 9,58 %
Austria 6,18 %
Belgio 4,86 %
Finlandia 1,98 %
Irlanda 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 103,07 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM 0.200% 22-OCT-2023 9,20 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 7,61 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 5,49 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 5,15 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,07 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 4,79 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 4,51 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 4,08 %
EUROPEAN FIN STA 1.250% 24-MAY-2033 4,04 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 3,97 %
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