Amundi Fds Bond Euro Government - SE (C) LU0557859708

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128,45 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0557859708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 2,370 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,82
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 2,57

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % 2,19 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % -2,30 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni 4,36 % 4,56 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 118,70 %
Liquidità -19,46 %
Paesi Pesi
Italia 25,84 %
Francia 17,40 %
Olanda 17,17 %
Germania 15,86 %
Spagna 9,58 %
Austria 6,18 %
Belgio 4,86 %
Finlandia 1,98 %
Irlanda 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 121,60 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 13,78 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 5,49 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 5,30 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 5,08 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,06 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 5,04 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 5,03 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 3,99 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2039 3,83 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 3,57 %
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