Amundi Fds Bond Euro Government - SE (C)

LU0557859708
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124,54 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,95 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0557859708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,310 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 143,53 %
Liquidità -43,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 136,48 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 8,67 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 6,05 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,63 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 5,61 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 5,11 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,97 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,36 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,28 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,87 %
AUSTRIA 0.00% 09/20/22 SR: 3,77 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -3,21 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno -3,95 % -1,37 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 2,48 % 3,26 %
Rendimento a 10 anni - 4,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,82
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 1,46
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