Amundi Fds Bond Global Aggregate - FU (C)

LU0557861431
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119,62 USD 11/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,27 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557861431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 39,200 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,07 %
Liquidità -3,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,67 %
Italia 10,96 %
Messico 9,74 %
Portogallo 7,67 %
Francia 6,35 %
Germania 5,23 %
Gran Bretagna 3,38 %
Area euro 3,31 %
Giappone 2,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,80 %
EUR - Euro 39,31 %
JPY - Yen giapponese 13,78 %
AUD - Dollaro australiano 3,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 13,77 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 7,19 %
US TREASURY 2.250% 31-MAR-2020 5,73 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,50 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,26 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 3,00 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 2,79 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,69 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2048 2,53 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 21- 2,41 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,97 % 5,61 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % 4,67 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 5,40 % 7,36 %
Rendimento a 10 anni - 5,06 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,08
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor -
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