Amundi Fds Bond Global Aggregate - FU (C)

LU0557861431
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125,06 USD 12/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,03 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557861431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 39,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,21 %
Liquidità -7,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,05 %
EUR - Euro 32,25 %
AUD - Dollaro australiano 4,32 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
CAD - Dollaro canadese 2,33 %
JPY - Yen giapponese 1,80 %
THB - Baht thailandese 0,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 7,32 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,09 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 5,87 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,85 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 3,32 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,22 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,81 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,49 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,41 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 1,74 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 5,04 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno 7,03 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni 2,15 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 5,61 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 4,47 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,71 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,24
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 25,10
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