Amundi Fds Bond Global Aggregate - FU (C)

LU0557861431
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121,35 USD 20/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,14 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0557861431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 42,190 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,96 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,10
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 38,64

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % 6,33 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % -3,19 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % 1,91 %
Rendimento a 5 anni 2,26 % 5,98 %
Rendimento a 10 anni - 7,10 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,81 %
Liquidità -4,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,67 %
Italia 10,96 %
Messico 9,74 %
Portogallo 7,67 %
Francia 6,35 %
Germania 5,23 %
Gran Bretagna 3,38 %
Area euro 3,31 %
Giappone 2,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,66 %
EUR - Euro 44,55 %
AUD - Dollaro australiano 3,52 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
BRL - Real brasiliano 1,81 %
MXN - Peso messicano 1,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,10 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,89 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 3,68 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,37 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 3,37 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,13 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 3,06 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,58 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2048 2,43 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 21- 2,33 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,19 %
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