Amundi Fds Bond Global Aggregate - SHE (C)

LU0613076990
112,71 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,08 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613076990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 239,170 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 122,61 %
Liquidità -20,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,55 %
USD - Dollaro americano 43,41 %
JPY - Yen giapponese 8,35 %
MXN - Peso messicano 4,11 %
RUB - Rublo russo 2,89 %
ZAR - Rand sudafricano 1,55 %
BRL - Real brasiliano 1,07 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,16 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 6,83 %
JPY CASH 5,59 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,47 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 5,34 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 5,28 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,91 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,05 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,98 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 3,65 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,87 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,56 % -2,83 %
Rendimento a 3 mesi -9,01 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -9,57 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno -5,08 % 6,20 %
Rendimento a 3 anni -1,58 % 2,75 %
Rendimento a 5 anni -1,66 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni - 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,08 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,00
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,54
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