Amundi Fds Bond Global Aggregate - SHE (C)

LU0613076990
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118,16 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613076990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 262,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,07 %
Liquidità -3,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,80 %
EUR - Euro 39,31 %
JPY - Yen giapponese 13,78 %
AUD - Dollaro australiano 3,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 13,77 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 7,19 %
US TREASURY 2.250% 31-MAR-2020 5,73 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,50 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,26 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 3,00 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 2,79 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,69 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2048 2,53 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 21- 2,41 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno -1,19 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 0,64 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,25 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,06 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,12
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,05
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,83
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