Amundi Fds Bond Global Aggregate - SHE (C) LU0613076990

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120,59 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0613076990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 324,050 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,11 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,96
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 3,28

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % -4,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,48 % -6,82 %
Rendimento a 1 anno -0,14 % -4,99 %
Rendimento a 3 anni 1,54 % 7,88 %
Rendimento a 5 anni 3,02 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 5,56 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,50 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,67 %
Italia 10,96 %
Messico 9,74 %
Portogallo 7,67 %
Francia 6,35 %
Germania 5,23 %
Gran Bretagna 3,38 %
Area euro 3,31 %
Giappone 2,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,32 %
EUR - Euro 45,72 %
AUD - Dollaro australiano 2,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,36 %
MXN - Peso messicano 2,19 %
BRL - Real brasiliano 1,76 %
JPY - Yen giapponese 1,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,93 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 4,23 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,44 %
EUR CASH 3,26 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,20 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,97 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,55 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,30 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 2,16 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,15 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 2,09 %
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