Amundi Fds Bond Global Aggregate - SHE MD (D)

LU0613077295
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91,74 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,14 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613077295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 546,650 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 4/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,07 %
Liquidità -3,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,67 %
Italia 10,96 %
Messico 9,74 %
Portogallo 7,67 %
Francia 6,35 %
Germania 5,23 %
Gran Bretagna 3,38 %
Area euro 3,31 %
Giappone 2,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,80 %
EUR - Euro 39,31 %
JPY - Yen giapponese 13,78 %
AUD - Dollaro australiano 3,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 13,77 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 7,19 %
US TREASURY 2.250% 31-MAR-2020 5,73 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,50 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,26 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 3,00 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 2,79 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,69 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2048 2,53 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 21- 2,41 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,59 % 4,82 %
Rendimento a 1 anno -2,14 % 2,35 %
Rendimento a 3 anni 0,10 % 0,60 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % 6,15 %
Rendimento a 10 anni - 5,83 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,88 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,06
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,27
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