Amundi Fds Bond Global Aggregate - SHE MD (D)

LU0613077295
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94,48 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,53 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0613077295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 675,560 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 2,31

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -5,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno 2,53 % -12,99 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % -0,85 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 5,55 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,69 %
Liquidità -4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,67 %
Italia 10,96 %
Messico 9,74 %
Portogallo 7,67 %
Francia 6,35 %
Germania 5,23 %
Gran Bretagna 3,38 %
Area euro 3,31 %
Giappone 2,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,32 %
EUR - Euro 43,01 %
AUD - Dollaro australiano 3,63 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
BRL - Real brasiliano 1,70 %
MXN - Peso messicano 1,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,10 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
INR - Rupia indiana 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,75 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 4,83 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 4,03 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,24 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 2,99 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,57 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,48 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 21- 2,38 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,29 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 2,22 %
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