Amundi Fds Bond Global Aggregate - SHE MD (D)

LU0613077295
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93,94 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,98 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613077295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 634,000 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 4/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,92

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno 1,98 % -12,18 %
Rendimento a 3 anni -0,50 % -2,91 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni - 6,28 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,23 %
Liquidità -3,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,67 %
Italia 10,96 %
Messico 9,74 %
Portogallo 7,67 %
Francia 6,35 %
Germania 5,23 %
Gran Bretagna 3,38 %
Area euro 3,31 %
Giappone 2,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,13 %
EUR - Euro 42,02 %
CAD - Dollaro canadese 5,22 %
AUD - Dollaro australiano 3,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
BRL - Real brasiliano 1,81 %
JPY - Yen giapponese 1,64 %
MXN - Peso messicano 1,32 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,57 %
IDR - Rupia indonesiana 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,68 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 4,49 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 3,30 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 3,21 %
CAD CASH 3,18 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,10 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 2,97 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 2,79 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 21- 2,29 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,10 %
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