Amundi Fds Bond Global Aggregate - SHE MD (D) LU0613077295

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95,74 EUR 21/11/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,62 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0613077295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 705,820 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,06 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 3,08

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,15 % -3,24 %
Rendimento a 1 anno 3,62 % -7,95 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 4,71 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 5,08 %
Rendimento a 10 anni - 6,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,49 %
Liquidità -5,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,67 %
Italia 10,96 %
Messico 9,74 %
Portogallo 7,67 %
Francia 6,35 %
Germania 5,23 %
Gran Bretagna 3,38 %
Area euro 3,31 %
Giappone 2,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,63 %
EUR - Euro 46,41 %
MXN - Peso messicano 3,26 %
AUD - Dollaro australiano 2,95 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
BRL - Real brasiliano 1,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,83 %
USD CASH 3,70 %
EUR CASH 3,66 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,38 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,30 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 2,98 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,93 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,77 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,56 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 2,11 %
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