Amundi Fds Bond Global Aggregate - SHE MD (D)

LU0613077295
86,64 EUR 08/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,14 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613077295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 360,710 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 118,82 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -17,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,53 %
USD - Dollaro americano 49,10 %
RUB - Rublo russo 4,01 %
MXN - Peso messicano 3,72 %
BRL - Real brasiliano 1,80 %
JPY - Yen giapponese 1,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 6,83 %
JPY CASH 5,59 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,47 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 5,34 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 5,28 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,91 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,05 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,98 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 3,65 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,87 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,68 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -6,80 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -7,40 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -2,14 % 9,69 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni -1,25 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,02
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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