Amundi Fds Bond Global Aggregate - SHE MD (D) LU0613077295

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95,90 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,55 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0613077295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 721,710 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 4/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,95
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 3,25

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % -6,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno 2,55 % -7,03 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % 5,68 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 5,06 %
Rendimento a 10 anni - 5,67 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,50 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,67 %
Italia 10,96 %
Messico 9,74 %
Portogallo 7,67 %
Francia 6,35 %
Germania 5,23 %
Gran Bretagna 3,38 %
Area euro 3,31 %
Giappone 2,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,32 %
EUR - Euro 45,72 %
AUD - Dollaro australiano 2,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,36 %
MXN - Peso messicano 2,19 %
BRL - Real brasiliano 1,76 %
JPY - Yen giapponese 1,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,93 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 4,23 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,44 %
EUR CASH 3,26 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,20 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,97 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,55 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,30 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 2,16 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,15 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 2,09 %
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