Amundi Fds Bond Global Aggregate - SU (C)

LU0319688361
248,12 USD 24/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
15,27 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0319688361
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 185,590 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 110,05 %
Liquidità -10,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,86 %
USD - Dollaro americano 47,34 %
MXN - Peso messicano 4,17 %
JPY - Yen giapponese 2,85 %
ZAR - Rand sudafricano 1,73 %
RUB - Rublo russo 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,35 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 6,51 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,63 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 5,20 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,04 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 3,86 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 3,69 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,34 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,01 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 2,82 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,49 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 2,25 %
Rendimento a 3 mesi 4,59 % 2,98 %
Rendimento a 6 mesi 5,53 % 1,90 %
Rendimento a 1 anno 15,27 % 11,01 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,14 % 3,18 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,66 % 3,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,43 % 4,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,52 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,19
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 17,95
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