Amundi Fds Bond Global Aggregate - SU (C) LU0319688361

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216,88 USD 23/05/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,90 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0319688361
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 253,760 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,68 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,09
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione 0,39
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 77,66

Performance in EUR (23/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -4,43 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % -4,16 %
Rendimento a 1 anno 1,90 % 0,02 %
Rendimento a 3 anni 9,16 % 10,61 %
Rendimento a 5 anni 6,46 % 5,64 %
Rendimento a 10 anni - 6,20 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,23 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -3,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,67 %
Italia 10,96 %
Messico 9,74 %
Portogallo 7,67 %
Francia 6,35 %
Germania 5,23 %
Gran Bretagna 3,38 %
Area euro 3,31 %
Giappone 2,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,87 %
EUR - Euro 33,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,82 %
JPY - Yen giapponese 3,50 %
AUD - Dollaro australiano 1,58 %
PLN - Zloty polacco 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,76 %
BRL - Real brasiliano 0,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.375% 15-MAY-2044 4,68 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 3,43 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,07 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,91 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 2,77 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 2,67 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 2,50 %
JAPAN 0.000% 13-FEB-2017 2,08 %
EUR CASH 1,85 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 1,81 %
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