Amundi Fds Bond Global Em Lcl Crrnc - SHE-MD (D)

LU0613075752
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53,80 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,34 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613075752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 14,590 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 4/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,86
Tracking error 3,62 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,18 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -16,57 % -3,00 %
Rendimento a 6 mesi -10,45 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno -3,34 % -5,01 %
Rendimento a 3 anni -1,79 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni -6,93 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,18 %
Liquidità 6,09 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,67 %
IDR - Rupia indonesiana 13,22 %
RUB - Rublo russo 9,50 %
ZAR - Rand sudafricano 8,71 %
MXN - Peso messicano 7,73 %
PLN - Zloty polacco 6,62 %
TRY - Lira turca 4,87 %
USD - Dollaro americano 4,03 %
ARS - Peso argentino 3,01 %
HUF - Fiorino ungherese 2,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 7,30 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 6,62 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 6,38 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 5,79 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 4,72 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,01 %
USD CASH 3,55 %
PERU 6.950% 12-AUG-2031 2,94 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 2,82 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,79 %
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