Amundi Fds Bond Global Em Lcl Crrnc - SHE-MD (D)

LU0613075752
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49,82 EUR 10/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,72 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613075752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 11,090 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 4/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,27 %
Liquidità 8,27 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 10,93 %
MXN - Peso messicano 10,87 %
IDR - Rupia indonesiana 10,35 %
ZAR - Rand sudafricano 9,31 %
BRL - Real brasiliano 9,11 %
PLN - Zloty polacco 6,86 %
EUR - Euro 5,14 %
THB - Baht thailandese 4,70 %
TRY - Lira turca 3,35 %
CLP - Peso cileno 3,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 6,87 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 6,09 %
RUSSIA 7.50% 08/18/21 SR:26217 5,27 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,14 %
EUR CASH 5,10 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 4,70 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,02 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 2,96 %
COLOMBIA 7.50% 08/26/26 SR: 2,95 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 2,71 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi -7,59 % 1,21 %
Rendimento a 1 anno -12,72 % -0,98 %
Rendimento a 3 anni 0,54 % 4,01 %
Rendimento a 5 anni -5,39 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni - 6,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,68 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 2,14
Tracking error 3,51 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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