Amundi Fds Bond Global Em Local Currency - SU (C)

LU0119098332
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24,81 USD 14/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,71 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119098332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/08/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 7,310 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,44 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,45
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,74 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % -3,53 %
Rendimento a 3 anni -1,74 % 0,73 %
Rendimento a 5 anni -1,74 % 1,58 %
Rendimento a 10 anni 3,93 % -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,18 %
Liquidità 6,09 %
Paesi Pesi
Turchia 15,55 %
Stati Uniti 11,57 %
Indonesia 10,04 %
Sudafrica 9,67 %
Polonia 7,97 %
Gran Bretagna 6,67 %
Thailandia 6,37 %
Lussemburgo 6,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,67 %
IDR - Rupia indonesiana 13,22 %
RUB - Rublo russo 9,50 %
ZAR - Rand sudafricano 8,71 %
MXN - Peso messicano 7,73 %
PLN - Zloty polacco 6,62 %
TRY - Lira turca 4,87 %
USD - Dollaro americano 4,03 %
ARS - Peso argentino 3,01 %
HUF - Fiorino ungherese 2,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 9,35 %
EUR CASH 5,70 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 5,61 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 5,47 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 5,45 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 5,21 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,58 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 4,38 %
TURKEY 8.000% 12-MAR-2025 4,22 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 3,32 %
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