Amundi Fds Bond Global Em Local Currency - SU (C) LU0119098332

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23,77 USD 12/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119098332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/08/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 7,850 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,39 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,43
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %

Performance in EUR (12/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -6,24 % -4,84 %
Rendimento a 1 anno -1,10 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni -0,99 % 2,16 %
Rendimento a 10 anni 3,75 % -

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,23 %
Liquidità 6,13 %
Paesi Pesi
Turchia 15,55 %
Stati Uniti 11,57 %
Indonesia 10,04 %
Sudafrica 9,67 %
Polonia 7,97 %
Gran Bretagna 6,67 %
Thailandia 6,37 %
Lussemburgo 6,10 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 13,39 %
BRL - Real brasiliano 12,09 %
TRY - Lira turca 9,50 %
ZAR - Rand sudafricano 8,15 %
MXN - Peso messicano 7,59 %
PLN - Zloty polacco 7,45 %
RUB - Rublo russo 6,04 %
HUF - Fiorino ungherese 4,52 %
THB - Baht thailandese 3,76 %
USD - Dollaro americano 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 6,60 %
INDONESIA 8.375% 15-SEP-2026 5,59 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 5,49 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 5,40 %
SOUTH AFRICA 8.750% 31-JAN-2044 5,23 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,05 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 4,64 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 4,45 %
TURKEY 8.500% 14-SEP-2022 3,27 %
MEXICO 10.000% 05-DEC-2024 3,09 %
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