Amundi Fds Bond Global Em Local Currency - SU (C) LU0119098332

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23,37 USD 8/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119098332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/08/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 7,250 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,43 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,43
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi -3,37 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -5,14 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 1,12 %
Rendimento a 3 anni 0,94 % 3,56 %
Rendimento a 5 anni -1,74 % 1,69 %
Rendimento a 10 anni 4,25 % -

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,75 %
Liquidità 5,49 %
Paesi Pesi
Turchia 15,55 %
Stati Uniti 11,57 %
Indonesia 10,04 %
Sudafrica 9,67 %
Polonia 7,97 %
Gran Bretagna 6,67 %
Thailandia 6,37 %
Lussemburgo 6,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 14,81 %
IDR - Rupia indonesiana 13,43 %
RUB - Rublo russo 9,33 %
MXN - Peso messicano 9,32 %
ZAR - Rand sudafricano 8,18 %
TRY - Lira turca 8,03 %
EUR - Euro 5,78 %
PLN - Zloty polacco 5,22 %
ARS - Peso argentino 3,31 %
THB - Baht thailandese 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 9,35 %
EUR CASH 5,69 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 5,61 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 5,46 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 5,45 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 5,21 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,57 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 4,37 %
TURKEY 8.000% 12-MAR-2025 4,22 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 3,31 %
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