Amundi Fds Bond Global Em Local Currency - SU (C)

LU0119098332
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22,22 USD 17/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,54 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119098332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/08/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,740 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,56
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -5,21 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -5,65 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno -6,54 % -2,93 %
Rendimento a 3 anni -2,28 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni -1,27 % 2,10 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 5,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,18 %
Liquidità 6,09 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,67 %
IDR - Rupia indonesiana 13,22 %
RUB - Rublo russo 9,50 %
ZAR - Rand sudafricano 8,71 %
MXN - Peso messicano 7,73 %
PLN - Zloty polacco 6,62 %
TRY - Lira turca 4,87 %
USD - Dollaro americano 4,03 %
ARS - Peso argentino 3,01 %
HUF - Fiorino ungherese 2,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 7,30 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 6,62 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 6,38 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 5,79 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 4,72 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,01 %
USD CASH 3,55 %
PERU 6.950% 12-AUG-2031 2,94 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 2,82 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,79 %
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