Amundi Fds Bond Global - SHE MD (D)

LU0613078186
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76,19 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,43 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613078186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 16,560 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 162,67 %
Liquidità -61,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,20 %
USD - Dollaro americano 51,07 %
GBP - Sterlina inglese 11,26 %
MXN - Peso messicano 9,55 %
BRL - Real brasiliano 6,26 %
PLN - Zloty polacco 5,25 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,15 %
AUD - Dollaro australiano 3,09 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 9,55 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 9,42 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 9,31 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 7,79 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 6,55 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 5,98 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 5,61 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 5,25 %
NZD CASH 5,15 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,03 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno -9,43 % 6,02 %
Rendimento a 3 anni 0,25 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni -1,10 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni - 3,18 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,91
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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