Amundi Fds Bond Global - SHE MD (D) LU0613078186

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84,33 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613078186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 25,200 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,58 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,75
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,14

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi 7,76 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno -1,99 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni -1,16 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 1,20 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,41 %
Liquidità -7,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,97 %
EUR - Euro 39,44 %
GBP - Sterlina inglese 8,29 %
MXN - Peso messicano 8,06 %
JPY - Yen giapponese 3,76 %
PLN - Zloty polacco 3,38 %
BRL - Real brasiliano 1,96 %
CAD - Dollaro canadese 1,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 8,04 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,85 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 5,14 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,98 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 3,87 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 3,73 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 3,37 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 3,32 %
AMUNDI FDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - OU (C) 2,98 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 2,56 %
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