Amundi Fds Bond Global - SHE MD (D) LU0613078186

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85,81 EUR 17/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,46 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0613078186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 23,270 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,77
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,57

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,29 % -1,92 %
Rendimento a 6 mesi 3,59 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno 10,46 % -6,32 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni - 4,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,77 %
Liquidità -8,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,37 %
USD - Dollaro americano 24,07 %
GBP - Sterlina inglese 20,41 %
MXN - Peso messicano 6,33 %
JPY - Yen giapponese 2,91 %
PLN - Zloty polacco 2,61 %
BRL - Real brasiliano 1,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
INR - Rupia indiana 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 13,64 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 6,31 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 5,35 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 4,23 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 4,14 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,04 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 3,94 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,71 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 3,44 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,04 %
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