Amundi Fds Bond Global - SHE MD (D)

LU0613078186
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79,51 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,04 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0613078186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 20,220 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,94
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,05

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -6,73 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi -6,44 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno -3,04 % 0,18 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 0,06 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni - 5,19 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 124,85 %
Liquidità -23,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,78 %
EUR - Euro 45,85 %
GBP - Sterlina inglese 8,49 %
MXN - Peso messicano 6,68 %
BRL - Real brasiliano 4,18 %
JPY - Yen giapponese 3,69 %
PLN - Zloty polacco 3,65 %
TRY - Lira turca 1,70 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 12,51 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 6,68 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 6,53 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,37 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 4,38 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 4,17 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,73 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 3,66 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 3,64 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 3,49 %
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