Amundi Fds Bond Global - SHE MD (D)

LU0613078186
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77,51 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,82 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0613078186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 18,910 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 4/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 131,02 %
Liquidità -32,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,63 %
USD - Dollaro americano 45,65 %
GBP - Sterlina inglese 10,57 %
MXN - Peso messicano 7,18 %
BRL - Real brasiliano 4,29 %
PLN - Zloty polacco 3,81 %
TRY - Lira turca 1,60 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 9,32 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 7,28 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 7,18 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 6,54 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 6,23 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 4,90 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 4,45 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 4,09 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,69 %
PEMEX 4.25% 01/15/25 SR:B 3,55 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -8,76 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -6,82 % 0,02 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 0,39 %
Rendimento a 5 anni -0,46 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni - 4,33 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,92
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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