Amundi Fds Bond Global - SHE MD (D)

LU0613078186
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85,51 EUR 17/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,77 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613078186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 22,640 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 4/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,66 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,83
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,76

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi 2,43 % -1,38 %
Rendimento a 1 anno 7,77 % -7,71 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % -1,47 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,84 %
Liquidità -2,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,70 %
EUR - Euro 39,94 %
GBP - Sterlina inglese 8,61 %
MXN - Peso messicano 5,88 %
BRL - Real brasiliano 3,99 %
JPY - Yen giapponese 2,99 %
PLN - Zloty polacco 2,83 %
TRY - Lira turca 1,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,94 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 5,88 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 5,69 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 5,27 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 4,45 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 3,98 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,65 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,14 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 2,96 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 2,83 %
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