Amundi Fds Bond Global - SHE MD (D)

LU0613078186
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75,02 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,58 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0613078186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 17,620 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 5/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 134,93 %
Liquidità -33,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,22 %
EUR - Euro 44,81 %
GBP - Sterlina inglese 11,10 %
MXN - Peso messicano 7,47 %
BRL - Real brasiliano 4,12 %
PLN - Zloty polacco 3,91 %
TRY - Lira turca 1,21 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 9,73 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 7,71 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 7,47 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 6,97 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 6,52 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 5,16 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 4,76 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,93 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,90 %
PEMEX 4.25% 01/15/25 SR:B 3,78 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,04 % -0,87 %
Rendimento a 6 mesi -8,42 % 2,01 %
Rendimento a 1 anno -8,58 % 1,37 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % 0,18 %
Rendimento a 5 anni -1,32 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni - 3,33 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,89
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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