Amundi Fds Bond Global - SU (C) LU0119133931

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26,82 USD 13/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119133931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 11,160 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,88
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,47

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -2,91 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % -3,49 %
Rendimento a 3 anni 3,67 % 3,23 %
Rendimento a 5 anni 4,06 % 2,05 %
Rendimento a 10 anni 6,19 % 4,90 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,77 %
Liquidità -8,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,37 %
USD - Dollaro americano 24,07 %
GBP - Sterlina inglese 20,41 %
MXN - Peso messicano 6,33 %
JPY - Yen giapponese 2,91 %
PLN - Zloty polacco 2,61 %
BRL - Real brasiliano 1,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
INR - Rupia indiana 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 13,63 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 6,31 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 5,35 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 4,23 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 4,13 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,04 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 3,93 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,71 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 3,43 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,04 %
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