Amundi Fds Bond Global - SU (C)

LU0119133931
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24,90 USD 11/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,15 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119133931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 9,590 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 156,73 %
Liquidità -54,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,53 %
EUR - Euro 49,96 %
GBP - Sterlina inglese 13,24 %
MXN - Peso messicano 8,65 %
BRL - Real brasiliano 5,87 %
PLN - Zloty polacco 4,66 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 10,10 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 8,00 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 7,23 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 6,76 %
USD CASH 6,53 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 6,06 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 5,23 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 4,88 %
BRL/USD CURRENCY SWAP 4,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 4,25 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 2,52 %
Rendimento a 1 anno -4,15 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 3,88 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni 5,14 % 3,39 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,92
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 3,99
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