Amundi Fds Bond Global - SU (C)

LU0119133931
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26,25 USD 15/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,74 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119133931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 9,860 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 127,59 %
Liquidità -24,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,74 %
USD - Dollaro americano 43,05 %
GBP - Sterlina inglese 11,21 %
BRL - Real brasiliano 6,89 %
PLN - Zloty polacco 5,55 %
SEK - Corona svedese 3,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 7,91 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 7,36 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,68 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,58 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 5,54 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 5,50 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 5,47 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 4,89 %
USD CASH 4,74 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,63 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,91 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,67 % 5,73 %
Rendimento a 1 anno 3,74 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % 0,49 %
Rendimento a 5 anni 4,21 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni 5,37 % 3,77 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 4,81
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