Amundi Fds Bond Global - SU (C)

LU0119133931
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25,75 USD 15/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,97 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119133931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 9,530 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 135,18 %
Liquidità -35,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,29 %
USD - Dollaro americano 49,20 %
GBP - Sterlina inglese 11,31 %
MXN - Peso messicano 7,06 %
BRL - Real brasiliano 6,20 %
PLN - Zloty polacco 5,25 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 10,96 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 9,18 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 7,25 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 7,06 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 6,68 %
EUR CASH 6,55 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,24 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 5,93 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 5,25 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 4,45 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % 3,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % 7,71 %
Rendimento a 3 anni 1,63 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 4,15 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni 4,97 % 3,23 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,22
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