Amundi Fds Bond Global - SU (C)

LU0119133931
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25,41 USD 14/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,71 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119133931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 10,140 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,93
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,45

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno -1,71 % 1,40 %
Rendimento a 3 anni 0,30 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni 4,02 % 3,76 %
Rendimento a 10 anni 5,96 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 124,85 %
Liquidità -23,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,78 %
EUR - Euro 45,85 %
GBP - Sterlina inglese 8,49 %
MXN - Peso messicano 6,68 %
BRL - Real brasiliano 4,18 %
JPY - Yen giapponese 3,69 %
PLN - Zloty polacco 3,65 %
TRY - Lira turca 1,70 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 12,51 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 6,68 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 6,53 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,37 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 4,38 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 4,17 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,73 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 3,66 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 3,64 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 3,49 %
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