Amundi Fds Bond US Opp Core Plus - FHE (C)

LU0568618077
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107,79 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,97 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568618077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 5,100 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,60 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,88
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,25

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % 7,62 %
Rendimento a 6 mesi -2,65 % 5,41 %
Rendimento a 1 anno -3,97 % -1,55 %
Rendimento a 3 anni -0,88 % -1,21 %
Rendimento a 5 anni 0,20 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 3,67 % 6,23 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 115,32 %
Liquidità -15,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,70 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 7,87 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 6,87 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 2,37 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 1,87 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,72 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 1,53 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,52 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 1,38 %
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