Amundi Fds Bond US Opp Core Plus - FHE (C)

LU0568618077
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106,00 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,62 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568618077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,110 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,82 %
Liquidità -5,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,63 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 3,77 %
FGLMC 4 N DEC TBA 3,49 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 3,31 %
FNCL 4 N DEC TBA 2,70 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,36 %
FGLMC 3.5 N DEC TBA 1,58 %
G2SF BC4803 3.500 09/20/47 1,49 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,44 %
FGLMC G60080 3.500 06/01/45 1,19 %
FGLMC G07924 3.500 01/01/45 1,11 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 4,23 %
Rendimento a 6 mesi -1,69 % 4,35 %
Rendimento a 1 anno -4,62 % 9,06 %
Rendimento a 3 anni -1,31 % -0,46 %
Rendimento a 5 anni -0,37 % 5,42 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,60 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,90
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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