Amundi Fds Bond US Opp Core Plus - FHE (C) LU0568618077

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112,29 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568618077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 7,160 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,78 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,87
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,68

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % -8,91 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -7,69 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 4,22 %
Rendimento a 5 anni 0,66 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni 4,17 % 5,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 111,92 %
Liquidità -12,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,12 %
Gran Bretagna 1,88 %
Olanda 0,69 %
Isole Cayman 0,64 %
Irlanda 0,46 %
Lussemburgo 0,45 %
Messico 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,12 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,29 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 3,94 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 3,17 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2021 2,61 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 2,25 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 2,05 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,99 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,72 %
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