Amundi Fds Bond US Opp Core Plus - SHE (C)

LU0568617855
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112,50 EUR 21/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,12 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568617855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 5,870 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,88 %
Liquidità -4,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,17 %
EUR - Euro -0,04 %
AUD - Dollaro australiano -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4 N JUN TBA 4,43 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,34 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,81 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 1,55 %
FGLMC G60080 3.500 06/01/45 1,42 %
FGLMC G07924 3.500 01/01/45 1,33 %
FNCL 4.5 N JUN TBA 1,27 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,25 %
DRIVE 16C D SUB SEQ FIX 1,15 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi 4,35 % 5,56 %
Rendimento a 1 anno 3,12 % 9,74 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 0,68 %
Rendimento a 5 anni 0,44 % 6,21 %
Rendimento a 10 anni - 5,24 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,60 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,87
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,29
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