Amundi Fds Bond US Opp Core Plus - SHE (C)

LU0568617855
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109,01 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568617855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 5,430 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,29 %
Liquidità -4,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,67 %
EUR - Euro -0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 3,82 %
FGLMC 4 N JAN TBA 3,49 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 3,34 %
FNCL 4 N JAN TBA 2,70 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,35 %
FGLMC 3.5 N JAN TBA 1,58 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,50 %
G2SF BC4803 3.500 09/20/47 1,49 %
FGLMC G60080 3.500 06/01/45 1,18 %
FGLMC G07924 3.500 01/01/45 1,10 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % 3,03 %
Rendimento a 1 anno -1,55 % 13,34 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni 0,19 % 5,85 %
Rendimento a 10 anni - 3,57 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,55 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,94
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,22
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