Amundi Fds Bond US Opp Core Plus - SHE (C) LU0568617855

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113,67 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568617855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 7,240 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,88
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,50

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -4,25 %
Rendimento a 6 mesi 1,85 % -7,37 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % -5,22 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 1,42 % 2,44 %
Rendimento a 10 anni - 5,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 111,92 %
Liquidità -12,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,12 %
Gran Bretagna 1,88 %
Olanda 0,69 %
Isole Cayman 0,64 %
Irlanda 0,46 %
Lussemburgo 0,45 %
Messico 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,12 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,29 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 3,94 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 3,17 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2021 2,61 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 2,25 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 2,05 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,99 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,72 %
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