Amundi Fds Bond US Opp Core Plus - SHE (C)

LU0568617855
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108,35 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,67 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568617855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,430 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,39 %
Liquidità -9,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4 N AUG TBA 4,94 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 3,77 %
FGLMC 4 N AUG TBA 3,05 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 2,90 %
FGLMC 3.5 N SEP TBA 2,54 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,29 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,11 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,06 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 1,70 %
G2SF BC4803 3.500 09/20/47 1,31 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -3,88 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,52 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno -4,67 % 0,12 %
Rendimento a 3 anni -0,81 % -0,76 %
Rendimento a 5 anni 0,48 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,59 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,86
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 0,96
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