Amundi Fds Cash EUR - AE (C)

LU0568620560
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99,99 EUR 15/10/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568620560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 679,380 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 1,48 %
Paesi Pesi
Francia 40,72 %
Gran Bretagna 20,34 %
Olanda 11,41 %
Lussemburgo 5,85 %
Irlanda 4,89 %
Stati Uniti 4,87 %
Belgio 3,55 %
Germania 2,49 %
Italia 2,34 %
Svezia 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,00 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 4,26 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,09 %
CAIS ALPS PRVNE % 01/30/19 SR: 2,73 %
BNP % 06/03/19 SR: 1,86 %
NATIXIS % 08/30/19 SR: 1,75 %
CAISSE NORD EST % 10/22/18 SR: 1,57 %
BANQUE POSTALE % 06/27/19 SR: 1,46 %
CREDIT INDUSTRIE % 07/05/19 SR: 1,46 %
DEUTSCHE BK AG 0.00% 01/07/19 SR: 1,46 %
ING BANK NL % 03/01/19 SR: 1,45 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni -0,21 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni 0,27 % 0,38 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,09
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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