Amundi Fds Cash EUR - AE (C)

LU0568620560
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99,89 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568620560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 765,090 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,35 %
Liquidità 10,64 %
Paesi Pesi
Francia 39,73 %
Gran Bretagna 13,86 %
Stati Uniti 9,96 %
Olanda 8,61 %
Lussemburgo 4,48 %
Belgio 2,86 %
Irlanda 2,82 %
Svezia 2,31 %
Germania 2,24 %
Italia 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,73 %
USD - Dollaro americano 0,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,42 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 4,61 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,17 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,53 %
CAIS ALPS PRVNE % 01/30/19 SR: 2,19 %
NATIXIS % 10/18/19 SR: 1,63 %
BNP % 06/03/19 SR: 1,49 %
BANQ FED CREDIT % 09/13/19 SR: 1,40 %
NATIXIS % 08/30/19 SR: 1,40 %
SAFRAN 0.00% 12/05/18 SR: 1,31 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,41 % -0,39 %
Rendimento a 5 anni -0,23 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni 0,19 % 0,30 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,12
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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