Amundi Fds Cash EUR - AE (C)

LU0568620560
98,94 EUR 16/09/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568620560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 476,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,74 %
Liquidità 13,25 %
Paesi Pesi
Francia 43,94 %
Italia 11,68 %
Gran Bretagna 8,20 %
Olanda 4,59 %
Svezia 4,08 %
Germania 3,76 %
Irlanda 2,97 %
Spagna 2,18 %
Belgio 1,80 %
Stati Uniti 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,32 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CADES 2.50% 10/25/22 SR:330 7,63 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 7,06 %
EUR CASH 4,82 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 2,82 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,22 %
BANQ FED CREDIT % 12/07/20 SR: 2,12 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 10/07/20 SR: 2,12 %
ING BANK NL % 10/08/20 SR: 2,11 %
BANQUE POSTALE % 12/31/20 SR: 2,11 %
BPCE % 12/09/20 SR: 1,83 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % -0,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,55 % -0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,04 % 0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,93
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,06
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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