Amundi Fds Cash EUR - AE (C)

LU0568620560
99,29 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568620560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 410,450 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,80 %
Liquidità 19,19 %
Paesi Pesi
Francia 37,22 %
Lussemburgo 8,26 %
Germania 6,42 %
Gran Bretagna 6,20 %
Olanda 6,19 %
Stati Uniti 5,09 %
Italia 3,10 %
Svezia 2,71 %
Irlanda 2,19 %
Belgio 1,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,66 %
USD - Dollaro americano 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,82 %
DENTAL PATIENT CARE AMERICA INC TIME/TERM DEPOSIT 4,84 %
DANONE 0.00% 03/09/20 SR: 2,26 %
SFL 0.00% 02/07/20 SR: 2,26 %
DH EUROPE FINANC 0.00% 03/11/20 SR: 1,94 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 10/07/20 SR: 1,94 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 01/07/20 SR: 1,93 %
ING BANK NL % 10/08/20 SR: 1,93 %
ING BANK NL % 06/12/20 SR: 1,68 %
BNPP FORTIS 0.00% 09/11/20 SR: 1,62 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -0,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,51 % -0,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,39 % -0,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,01 % 0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,07
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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