Amundi Fds Cash EUR - AE (C)

LU0568620560
98,13 EUR 13/10/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568620560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 404,140 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,58 %
Liquidità 37,43 %
Paesi Pesi
Francia 41,84 %
Gran Bretagna 9,76 %
Svezia 8,21 %
Olanda 7,25 %
Spagna 6,13 %
Belgio 4,47 %
Finlandia 4,11 %
Italia 3,64 %
Lussemburgo 2,19 %
Stati Uniti 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,94 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,55 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,64 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 17-SEP-2021 3,46 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD CP 2,74 %
KBC BANK 16-NOV-2021 2,74 %
EUR CASH 2,66 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 07-DEC-2021 2,36 %
NORDEA BANK ABP 15-FEB-2022 2,28 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 31-MAR-2022 2,28 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,77 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,56 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,21 % -0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,83
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,80
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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