Amundi Fds Cash EUR - AE (C)

LU0568620560
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99,60 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568620560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 749,870 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,15 %
Liquidità 8,85 %
Paesi Pesi
Francia 39,20 %
Gran Bretagna 14,78 %
Olanda 10,44 %
Lussemburgo 7,20 %
Germania 5,11 %
Stati Uniti 3,70 %
Svezia 3,45 %
Belgio 3,02 %
Irlanda 2,04 %
Spagna 1,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,37 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,38 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,14 %
AMUNDI 3 M I - (C) 3,12 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,11 %
NATIXIS % 10/18/19 SR: 1,99 %
CONTINENT 0.00% 11/27/19 SR: 1,85 %
BNP % 03/13/20 SR: 1,82 %
NATIXIS % 04/03/20 SR: 1,71 %
BANQ FED CREDIT % 12/20/19 SR: 1,71 %
ING BANK NL % 01/06/20 SR: 1,71 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,46 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -0,32 % -0,28 %
Rendimento a 10 anni 0,07 % 0,14 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,20
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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