Amundi Fds Cash EUR - AE (C) LU0568620560

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100,62 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento a 1 anno
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568620560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 725,840 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni -0,04 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni 0,83 % 0,98 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 4,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,63 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,49 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I 3,07 %
BPCE SA 19-JAN-2018 3,06 %
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P 2,88 %
BARCLAYS BANK PLC (FRENCH BRANCH) 0.000% 12-DEC-20 2,76 %
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO 2,63 %
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.000% 08-SEP-2017 2,45 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0.000% 02-NOV-2017 2,14 %
BGL BNP PARIBAS SA 0.000% 25-SEP-2017 1,84 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 10-MAY-2018 1,84 %
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