Amundi Fds Cash EUR - AE (C)

LU0568620560
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99,79 EUR 20/02/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568620560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 895,630 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,47 %
Liquidità 6,40 %
Paesi Pesi
Francia 43,06 %
Gran Bretagna 15,77 %
Stati Uniti 7,80 %
Olanda 7,15 %
Lussemburgo 5,60 %
Germania 4,31 %
Belgio 3,20 %
Irlanda 2,43 %
Svezia 2,26 %
Spagna 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,64 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,63 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 4,19 %
STANLEY BLACK 0.00% 01/28/19 SR: 3,80 %
EUR CASH 3,41 %
CAIS ALPS PRVNE % 01/30/19 SR: 2,05 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,79 %
RELX INVESTMENTS 0.00% 01/31/19 SR: 1,53 %
NATIXIS % 10/18/19 SR: 1,53 %
SAFRAN 0.00% 03/05/19 SR: 1,53 %
CONTINENT 0.00% 11/27/19 SR: 1,42 %

Performance in EUR (20/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,43 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni -0,26 % -0,23 %
Rendimento a 10 anni 0,13 % 0,22 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,16
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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