Amundi Fds Cash EUR - AE (C)

LU0568620560
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100,18 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento a 1 anno
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568620560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 645,720 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,02
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -0,17 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni 0,44 % 0,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,50 %
Liquidità 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,37 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,04 %
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P 3,20 %
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO 2,92 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,86 %
BNP PARIBAS SA 0.000% 06-SEP-2018 2,18 %
ING BANK NV AMSTERDAM 01-MAR-2019 1,70 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0.000% 07-JAN-201 1,70 %
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 0.212% 07-NOV-2018 1,57 %
BARCLAYS BANK PLC (FRENCH BRANCH) 07-SEP-2018 1,56 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I 1,46 %
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