Amundi Fds Cash EUR - FE (C)

LU0568620990
98,69 EUR 02/07/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568620990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 87,160 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,69 %
Liquidità 10,31 %
Paesi Pesi
Francia 30,46 %
Germania 18,80 %
Italia 9,37 %
Olanda 8,57 %
Gran Bretagna 7,92 %
Lussemburgo 5,51 %
Irlanda 2,54 %
Belgio 1,90 %
Svezia 1,58 %
Stati Uniti 1,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,03 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 14,37 %
EUR CASH 10,34 %
ITALY 0.00% 07/31/20 SR:6M 3,80 %
VINCI 0.00% 06/04/20 SR: 3,17 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 3,16 %
BNG BANK 0.75% 01/11/28 SR:1314 2,34 %
ING BANK NL % 10/08/20 SR: 1,90 %
BANQUE POSTALE % 12/31/20 SR: 1,90 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 10/07/20 SR: 1,90 %
ING BANK NL % 06/12/20 SR: 1,64 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,08 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,93
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,04
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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