Amundi Fds Cash EUR - FE (C)

LU0568620990
98,45 EUR 02/12/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568620990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 66,160 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,66 %
Liquidità 7,31 %
Paesi Pesi
Francia 55,39 %
Italia 9,13 %
Gran Bretagna 6,43 %
Olanda 4,93 %
Svezia 4,24 %
Irlanda 2,99 %
Germania 2,73 %
Australia 2,23 %
Belgio 1,52 %
Spagna 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,88 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 7,78 %
ITALY 0.30% 08/15/23 SR:3Y 7,20 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 3,60 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 2,88 %
AFD 0.00% 09/17/21 SR: 2,75 %
EUR CASH 2,40 %
COMM BANK AU 0.75% 11/04/21 SR:39 2,20 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 2,18 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 2,16 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 10/07/20 SR: 2,16 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,56 % -0,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % -0,33 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,12 % 0,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 0,96
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,94
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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