Amundi Fds Cash EUR - FE (C)

LU0568620990
98,18 EUR 14/04/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568620990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 56,470 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,99 %
Liquidità 9,01 %
Paesi Pesi
Francia 52,08 %
Italia 11,92 %
Spagna 10,73 %
Svezia 5,98 %
Belgio 3,84 %
Gran Bretagna 3,11 %
Finlandia 1,71 %
Olanda 0,85 %
Stati Uniti 0,43 %
Germania 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,10 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 4,26 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4.375% 25 4,26 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,42 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 3,41 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 17-SEP-2021 3,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .467% 15-APR-2025 2,83 %

Performance in EUR (14/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,58 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % -0,36 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,17 % 0,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 0,88
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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