Amundi Fds Cash USD - AU (C)

LU0568621618
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106,15 USD 13/02/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
12,54 % Rendimento a 1 anno
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1010,460 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,72 %
Liquidità 16,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,91 %
Francia 12,79 %
Olanda 8,82 %
Gran Bretagna 7,92 %
Giappone 5,07 %
Corea del Sud 4,50 %
Australia 3,14 %
Canada 2,94 %
Hong Kong 2,24 %
Germania 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,72 %
EUR - Euro 14,55 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,26 %
DENTAL PATIENT CARE AMERICA INC TIME/TERM DEPOSIT 4,93 %
E.D.F. 0.00% 02/22/19 SR: 2,07 %
GENERAL FINAN 0.00% 12/05/18 SR: 1,89 %
NATIONAL GRID US 0.00% 02/08/19 SR: 1,89 %
AVANGRID 0.00% 01/28/19 SR: 1,89 %
DUPONT 0.00% 12/28/18 SR: 1,89 %
GE 0.00% 12/28/18 SR: 1,89 %
MERCK FINANCIAL 0.00% 12/17/18 SR: 1,89 %
TELSTRA CORP 0.00% 04/29/19 SR: 1,87 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 2,10 % 2,12 %
Rendimento a 1 anno 12,54 % 12,60 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % 1,36 %
Rendimento a 5 anni 5,00 % 4,99 %
Rendimento a 10 anni 2,04 % 2,07 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,94
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 4,59
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