Amundi Fds Cash USD - AU (C)

LU0568621618
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107,36 USD 12/07/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
6,54 % Rendimento a 1 anno
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 998,240 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,51 %
Liquidità 16,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,99 %
Gran Bretagna 10,58 %
Hong Kong 6,77 %
Francia 6,50 %
Giappone 4,00 %
Corea del Sud 3,07 %
Canada 2,70 %
Singapore 2,12 %
Germania 1,80 %
Irlanda 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,39 %
EUR - Euro 0,40 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,28 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 7,13 %
BAT INTL FINANCE 0.00% 07/09/19 SR: 2,34 %
MONDELEZ INTL INC DISC COML PAPER 4/2 YRS 3&4 DISC 2,17 %
ANHEUSR BSCH 0.00% 06/18/19 SR: 2,05 %
DBS 3.10% 07/16/19 SR: 1,82 %
DIAGEO FINANCE 0.00% 06/05/19 SR: 1,81 %
GE 0.00% 06/18/19 SR: 1,81 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 07/08/19 SR: 1,80 %
DOW CHEM 0.00% 06/28/19 SR: 1,80 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi 3,43 % 3,34 %
Rendimento a 1 anno 6,54 % 6,47 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni 5,13 % 5,10 %
Rendimento a 10 anni 2,94 % 2,94 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,99
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 5,03
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