Amundi Fds Cash USD - AU (C)

LU0568621618
109,29 USD 14/01/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 1128,190 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,41 %
Liquidità 18,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,63 %
Giappone 11,27 %
Gran Bretagna 6,70 %
Francia 5,26 %
Irlanda 4,59 %
Spagna 4,54 %
Svezia 4,01 %
Lussemburgo 3,73 %
Corea del Sud 3,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,21 %
EUR - Euro 8,43 %
JPY - Yen giapponese 6,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 15,17 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 10,70 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 01/19/21 SR: 4,58 %
BNP PARIBAS SA CP 3,06 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 03/25/21 SR: 2,90 %
BANCO SANTANDE 0.00% 12/10/20 SR: 2,70 %
VATTENFALL 0.00% 05/27/21 SR: 2,23 %
AMCOR UK FINANCE 0.00% 02/26/21 SR: 1,83 %
ENDESA 0.00% 12/23/20 SR: 1,83 %
KOOKMIN BANK 0.00% 03/25/21 SR: 1,71 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -3,03 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi -5,91 % -5,98 %
Rendimento a 1 anno -7,74 % -7,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,75 % -0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,87 % 1,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,88
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,65
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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