Amundi Fds Cash USD - AU (C) LU0568621618

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103,27 USD 17/10/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-5,66 % Rendimento a 1 anno
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 748,590 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,14
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,97

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -8,54 % -8,62 %
Rendimento a 1 anno -5,66 % -5,82 %
Rendimento a 3 anni 3,47 % 3,44 %
Rendimento a 5 anni 2,69 % 2,68 %
Rendimento a 10 anni 2,75 % 2,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,05 %
Liquidità 16,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,01 %
EUR - Euro 14,17 %
JPY - Yen giapponese 2,24 %
NOK - Corona norvegese 1,33 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,30 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - OV (C) 8,65 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,71 %
JAPAN POST BANK CO LTD 0.000% 25-JUL-2017 1,48 %
ASSA ABLOY FIN 0.000% 25-JUL-2017 1,34 %
JAPAN 0.000% 28-AUG-2017 1,34 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.050% 16-AUG 1,24 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.000% 19-OC 1,23 %
NORDEA BANK AB 0.000% 14-AUG-2017 1,17 %
STANLEY BLACK & DECKER INC 0.000% 30-AUG-2017 1,16 %
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