Amundi Fds Cash USD - AU (C)

LU0568621618
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105,08 USD 17/09/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
4,08 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 833,320 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,93 %
Gran Bretagna 15,03 %
Francia 14,12 %
Olanda 9,50 %
Giappone 7,77 %
Svezia 5,15 %
Canada 4,87 %
Germania 3,79 %
Lussemburgo 2,51 %
Hong Kong 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,87 %
EUR - Euro 8,41 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 8,15 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 2,74 %
JAPAN POST BANK CO LTD 0.000% 12-OCT-2018 1,64 %
VW FIN SERVICES 0.000% 14-AUG-2018 1,64 %
DANONE SA 0.000% 06-JUN-2018 1,42 %
MERCK FINANCIAL 0.000% 06-JUN-2018 1,42 %
HITACHI CAPTL UK 0.000% 12-JUL-2018 1,41 %
BNP PARIBAS SA 0.000% 25-JUL-2018 1,41 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0.000% 02-JUL-2018 1,41 %
SBAB BANK 0.000% 17-JUL-2018 1,41 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -2,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi 6,12 % 6,16 %
Rendimento a 1 anno 4,08 % 4,08 %
Rendimento a 3 anni 0,30 % 0,26 %
Rendimento a 5 anni 3,52 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni 2,75 % 2,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,95
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,55
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