Amundi Fds Cash USD - AU (C)

LU0568621618
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105,67 USD 12/12/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
5,77 % Rendimento a 1 anno
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 992,720 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,30 %
Liquidità 5,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,07 %
Francia 11,26 %
Olanda 11,06 %
Gran Bretagna 10,05 %
Lussemburgo 5,08 %
Giappone 4,89 %
Canada 3,34 %
Belgio 2,65 %
Australia 1,81 %
Germania 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,14 %
EUR - Euro 27,34 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 9,14 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 7,22 %
TELEFONICA EUROP 0.00% 10/16/18 SR: 1,91 %
HITACHI CAP UK 0.00% 10/12/18 SR: 1,70 %
KOOKMIN BANK 0.00% 01/04/19 SR: 1,69 %
JAPAN POST BANK 0.00% 10/12/18 SR: 1,49 %
REPSOL INTL FIN 0.00% 10/15/18 SR: 1,49 %
NATIONAL GRID US 0.00% 10/04/18 SR: 1,49 %
VOLKSWAGEN GROUP 0.00% 12/06/18 SR: 1,48 %
KRAFT HEINZ CO 0.00% 11/01/18 SR: 1,45 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 4,95 % 4,98 %
Rendimento a 1 anno 5,77 % 5,81 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 0,29 %
Rendimento a 5 anni 4,85 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni 2,32 % 2,36 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,95
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,97
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