Amundi Fds Cash USD - AU (C)

LU0568621618
109,20 USD 24/09/2020
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1109,530 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,80 %
Liquidità 12,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,48 %
Francia 13,10 %
Spagna 9,75 %
Austria 5,53 %
Gran Bretagna 5,44 %
Olanda 5,04 %
Canada 3,48 %
Germania 2,85 %
Giappone 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,64 %
EUR - Euro 16,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,83 %
AUSTRIA 0.00% 08/10/20 SR:2020/89 5,46 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 4,59 %
BASF SE 0.00% 09/30/20 SR: 2,73 %
ENGIE 0.00% 09/16/20 SR: 2,73 %
BNP PARIBAS SA CP 2,73 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 09/15/20 SR: 2,73 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,58 %
BANCO SANTANDE 0.00% 12/10/20 SR: 2,41 %
KOGAS 4.25% 11/02/20 SR: 2,09 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi -3,01 % -3,09 %
Rendimento a 6 mesi -6,92 % -7,07 %
Rendimento a 1 anno -4,38 % -4,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 2,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,89 % 0,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,39 % 2,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 6,86 %
Beta 0,93
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,55
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