Amundi Fds Cash USD - AU (C) LU0568621618

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103,51 USD 13/12/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-8,34 % Rendimento a 1 anno
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 728,060 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,13
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,07

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi -3,54 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno -8,34 % -8,50 %
Rendimento a 3 anni 2,71 % 2,67 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 2,74 %
Rendimento a 10 anni 2,81 % 2,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,83 %
Liquidità 13,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,80 %
EUR - Euro 18,54 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 9,23 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,60 %
USD CASH 5,36 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.000% 27-OCT-2017 1,74 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0.000% 12-OCT-2017 1,46 %
JT INTL FIN SERV 0.000% 07-DEC-2017 1,46 %
E I DU PONT DE NEMOURS AND CO 0.000% 06-NOV-2017 1,46 %
HP INC 0.000% 30-OCT-2017 1,46 %
KBC BANK NV 0.000% 05-OCT-2017 1,46 %
TENNET HOLDING BV 0.000% 12-OCT-2017 1,46 %
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