Amundi Fds Cash USD - AU (C)

LU0568621618
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106,96 USD 22/05/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
7,62 % Rendimento a 1 anno
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1004,000 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,11 %
Liquidità 11,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,89 %
Gran Bretagna 16,46 %
Francia 7,19 %
Giappone 3,46 %
Australia 3,36 %
Hong Kong 3,22 %
Corea del Sud 3,00 %
Canada 2,80 %
Italia 2,29 %
Germania 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,69 %
EUR - Euro 6,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,53 %
BAT INTL FINANCE 0.00% 04/11/19 SR: 2,44 %
INTESA SANPAOLO 3.13% 07/14/22 SR:X GLOBAL RECEIPT 2,03 %
MONDELEZ INTL 0.00% 04/08/19 SR: 1,88 %
ANHEUSR BSCH 0.00% 04/23/19 SR: 1,88 %
BP CAPITAL MARK 0.00% 04/10/19 SR: 1,88 %
GENERAL MILLS 0.00% 05/13/15 SR: 1,87 %
STD CHARTERED BK 0.00% 05/28/19 SR: 1,87 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 05/02/19 SR: 1,87 %
TELSTRA CORP 0.00% 04/29/19 SR: 1,87 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 2,36 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno 7,62 % 7,60 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 1,78 %
Rendimento a 5 anni 5,30 % 5,28 %
Rendimento a 10 anni 3,04 % 3,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,98
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 5,64
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