Amundi Fds Cash USD - AU (C)

LU0568621618
108,79 USD 31/03/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
4,47 % Rendimento a 1 anno
0,18 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1137,630 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,81 %
Liquidità 8,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,70 %
Francia 12,11 %
Gran Bretagna 9,67 %
Olanda 7,51 %
Svezia 6,16 %
Canada 5,13 %
Giappone 5,06 %
Hong Kong 4,14 %
Spagna 4,02 %
Corea del Sud 2,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,95 %
EUR - Euro 15,19 %
JPY - Yen giapponese 1,83 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,73 %
SWEDEN 0.00% 02/10/20 SR: 4,98 %
CADES 0.00% 02/10/20 SR: 3,74 %
JT INTL FIN SERV 0.00% 02/18/20 SR: 2,74 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 2,54 %
ACOSS 0.00% 02/14/20 SR: 2,49 %
BNG BANK 0.00% 02/07/20 SR: 2,49 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 2,37 %
THOMSONREUTERS 0.00% 02/05/20 SR: 1,74 %
VW FINANCIAL 0.00% 03/12/20 SR: 1,38 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % 2,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno 4,47 % 4,51 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,13 % 1,11 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,03 % 1,02 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,02 % 3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 1,02
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,15
Powered by Lipper