Amundi Fds Cash USD - AU (C)

LU0568621618
109,37 USD 27/10/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1139,640 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 65,07 %
Obbligazioni 34,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,00 %
Gran Bretagna 14,64 %
Francia 14,07 %
Germania 6,29 %
Irlanda 3,79 %
Giappone 3,64 %
Olanda 3,49 %
Svezia 3,07 %
Canada 2,91 %
Belgio 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,17 %
EUR - Euro 2,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 11,48 %
LA BANQUE POSTALE 26-OCT-2021 4,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,80 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,74 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 18-MAR-2022 3,10 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 26-OCT-2021 2,95 %
NTT FINANCE UK LTD 08-OCT-2021 2,79 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 07-FEB-2022 2,79 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL 0% 30-NOV-2021 2,33 %
VATTENFALL AB 27-OCT-2021 2,33 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 2,03 %
Rendimento a 6 mesi 4,22 % 4,28 %
Rendimento a 1 anno 2,17 % 2,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,60 % 0,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,91 % 2,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 6,64 %
Beta 0,91
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,48
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,29
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