Amundi Fds Cash USD - AU (C)

LU0568621618
109,31 USD 23/02/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 1081,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,26 %
Liquidità 18,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,73 %
Giappone 13,23 %
Gran Bretagna 7,51 %
Francia 5,62 %
Irlanda 4,76 %
Lussemburgo 4,15 %
Olanda 3,76 %
Corea del Sud 3,51 %
Svezia 2,91 %
Hong Kong 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,88 %
EUR - Euro 8,30 %
JPY - Yen giapponese 7,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 17,11 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 11,86 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 01/19/21 SR: 4,74 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 03/25/21 SR: 3,22 %
VATTENFALL 0.00% 05/27/21 SR: 2,47 %
AMCOR UK FINANCE 0.00% 02/26/21 SR: 2,08 %
KOOKMIN BANK 0.00% 03/25/21 SR: 1,89 %
INTESA NY 0.65% 01/27/21 SR: 1,70 %
AFD 0.35% 06/07/21 SR:116 1,69 %
US TREASURY 0.00% 01/12/21 SR: 1,69 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,99 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -10,26 % -10,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,11 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,47 % -0,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,15 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,88
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,67
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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