Amundi Fds Convertible Europe - SE (C)

LU0568615305
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116,21 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,46 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568615305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 23,080 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,97 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,10
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,88

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -2,96 % -0,65 %
Rendimento a 1 anno -3,46 % -0,94 %
Rendimento a 3 anni -2,72 % -0,05 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 5,95 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,30 %
Azioni 1,60 %
Liquidità 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,41 %
USD - Dollaro americano 26,26 %
GBP - Sterlina inglese 4,08 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625 4,84 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.600% 05-JAN-2026 4,44 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,37 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 4,36 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 4,27 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 4,01 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 3,09 %
RAG STIFTUNG 0.000% 16-MAR-2023 3,00 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 2,92 %
SAGERPAR 0.375% 09-OCT-2018 2,86 %
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