Amundi Fds Convertible Europe - SE (C)

LU0568615305
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110,49 EUR 19/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,93 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568615305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 17,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,20 %
Liquidità 7,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,53 %
USD - Dollaro americano 34,57 %
CHF - Franco svizzero 3,66 %
GBP - Sterlina inglese 2,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 6,28 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 5,87 %
USD CASH 4,88 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,42 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 4,13 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,95 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 3,90 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 3,58 %
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 3,38 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,38 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi 1,39 % 5,78 %
Rendimento a 1 anno -4,93 % 2,17 %
Rendimento a 3 anni -1,05 % 2,65 %
Rendimento a 5 anni -0,95 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni - 6,19 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,16
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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