Amundi Fds Convertible Europe - SE (C)

LU0568615305
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115,59 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,60 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568615305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 22,730 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,73 %
Liquidità 4,99 %
Azioni 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,97 %
USD - Dollaro americano 27,58 %
GBP - Sterlina inglese 4,47 %
SEK - Corona svedese 1,10 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 6,39 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,74 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 5,07 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 4,77 %
SAFRAN 0.00% 12/31/20 SR: 4,52 %
MAGYAR NEMZETI 3.38% 04/02/19 SR: 3,93 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,87 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 3,85 %
USD CASH 3,29 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,27 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -0,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,94 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno -3,60 % -0,81 %
Rendimento a 3 anni -1,33 % 1,37 %
Rendimento a 5 anni 0,93 % 3,64 %
Rendimento a 10 anni - 6,37 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,10
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,38
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