Amundi Fds Convertible Europe - SE (C) LU0568615305

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119,75 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,40 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568615305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 26,090 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,94 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,07
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,53

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno 2,40 % 2,06 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % 2,86 %
Rendimento a 5 anni 2,83 % 5,19 %
Rendimento a 10 anni - 5,17 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,12 %
Liquidità 2,14 %
Azioni 0,43 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 28,94 %
Industrie e servizi vari 21,09 %
Beni di consumo 16,55 %
Settore finanziario 11,30 %
Salute e farmacia 8,48 %
Alta tecnologia 4,22 %
Paesi Pesi
Francia 34,47 %
Germania 14,74 %
Gran Bretagna 9,34 %
Belgio 7,81 %
Norvegia 6,62 %
Portogallo 5,79 %
Russia 4,73 %
Finlandia 2,53 %
Italia 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,57 %
USD - Dollaro americano 19,54 %
GBP - Sterlina inglese 3,88 %
SEK - Corona svedese 0,65 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I 6,07 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 4,27 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,21 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 3,95 %
TECHNIPFMC PLC 0.875% 25-JAN-2021 3,59 %
STEIN FIN HLDG 4.000% 30-JAN-2021 3,54 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.000% 25-NOV-2017 3,33 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 3,32 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625 3,16 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 2,65 %
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