Amundi Fds Convertible Europe - SE (C)

LU0568615305
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111,67 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,79 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568615305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 21,350 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,85 %
Liquidità 6,28 %
Azioni 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,08 %
USD - Dollaro americano 28,17 %
GBP - Sterlina inglese 4,58 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 6,45 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 5,26 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,12 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 4,77 %
USD CASH 4,17 %
MAGYAR NEMZETI 3.38% 04/02/19 SR: 4,01 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,99 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 3,50 %
SAFRAN 0.00% 12/31/20 SR: 3,42 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi -2,84 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi -5,91 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -6,79 % -2,61 %
Rendimento a 3 anni -3,15 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -0,20 % 2,86 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,88 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,14
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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