Amundi Fds Convertible Europe - SE (C) LU0568615305

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119,81 EUR 21/09/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,31 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568615305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 29,270 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,05
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 3,02

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno 3,31 % 4,47 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 4,18 %
Rendimento a 5 anni 3,32 % 6,07 %
Rendimento a 10 anni - 4,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità -1,50 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 28,94 %
Industrie e servizi vari 21,09 %
Beni di consumo 16,55 %
Settore finanziario 11,30 %
Salute e farmacia 8,48 %
Alta tecnologia 4,22 %
Paesi Pesi
Francia 34,47 %
Germania 14,74 %
Gran Bretagna 9,34 %
Belgio 7,81 %
Norvegia 6,62 %
Portogallo 5,79 %
Russia 4,73 %
Finlandia 2,53 %
Italia 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,82 %
GBP - Sterlina inglese 35,85 %
USD - Dollaro americano 22,87 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 29,79 %
PARPUBLICA PART 5.250% 28-SEP-2017 4,41 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,39 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 4,15 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.050% 16-AUG 3,49 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 3,39 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 3,26 %
TECHNIPFMC PLC 0.875% 25-JAN-2021 3,19 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 3,17 %
STEIN FIN HLDG 4.000% 30-JAN-2021 3,10 %
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