Amundi Fds Convertible Europe - SE (C)

LU0568615305
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111,12 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,53 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568615305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 18,560 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,58 %
Liquidità 5,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,36 %
USD - Dollaro americano 32,55 %
GBP - Sterlina inglese 4,41 %
CHF - Franco svizzero 1,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 6,03 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 5,58 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 5,57 %
FRESENIUS 0.00% 09/24/19 SR: 4,92 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,43 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 4,02 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,98 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 3,93 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 3,89 %
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 3,78 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % 4,76 %
Rendimento a 1 anno -6,53 % 0,26 %
Rendimento a 3 anni -1,35 % 2,28 %
Rendimento a 5 anni -1,09 % 2,54 %
Rendimento a 10 anni - 6,50 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,15
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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