Amundi Fds Convertible Global - SE (C)

LU0119109550
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13,44 EUR 22/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,80 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119109550
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 4,520 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 7,68 %
Azioni 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,40 %
EUR - Euro 26,22 %
JPY - Yen giapponese 19,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,72 %
KRW - Won sudcoreano 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,34 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,44 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,53 %
CTRIP.COM INTL 1.99% 07/01/25 SR: 2,36 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 2,33 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,07 %
NXP SEMICONDTRS 1.00% 12/01/19 SR: 1,83 %
SHANGHAI PORT 0.00% 08/09/21 SR: 1,83 %
AYC FINANCE 0.50% 05/02/19 SR: 1,81 %
LG CHEM 0.00% 04/16/21 SR: 1,77 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 6,84 % 11,18 %
Rendimento a 6 mesi -1,25 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % 11,18 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 6,67 %
Rendimento a 5 anni 0,44 % 7,38 %
Rendimento a 10 anni - 10,74 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,81 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,18
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,18
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