Amundi Fds Convertible Global - SE (C)

LU0119109550
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13,25 EUR 8/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,89 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119109550
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,720 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità 0,71 %
Azioni 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,46 %
EUR - Euro 29,81 %
JPY - Yen giapponese 16,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,72 %
KRW - Won sudcoreano 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 3,63 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 3,00 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,61 %
NXP SEMICONDTRS 1.00% 12/01/19 SR: 2,13 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 2,04 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,91 %
SAFRAN 0.00% 12/31/20 SR: 1,87 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 1,81 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,73 %
ENI 0.00% 04/13/22 SR: 1,57 %

Performance in EUR (8/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,93 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi -5,42 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno -6,89 % 2,14 %
Rendimento a 3 anni -2,44 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 0,72 % 7,04 %
Rendimento a 10 anni - 10,36 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,29 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,24
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,25
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