Amundi Fds Convertible Global - SE (C)

LU0119109550
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13,60 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,06 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119109550
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,040 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,80 %
Liquidità 3,99 %
Azioni 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,31 %
EUR - Euro 30,64 %
JPY - Yen giapponese 16,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,43 %
GBP - Sterlina inglese 1,72 %
KRW - Won sudcoreano 1,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 5,06 %
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 3,71 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,87 %
USD CASH 2,71 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,65 %
SAFRAN 0.00% 12/31/20 SR: 2,21 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,96 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,79 %
NXP SEMICONDTRS 1.00% 12/01/19 SR: 1,69 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,60 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -3,13 % 4,25 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % 6,75 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % 4,57 %
Rendimento a 5 anni 1,36 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni - 9,18 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,27
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,67
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