Amundi Fds Emerging markets eq. Focus - G usd C

LU0319686159
115,56 USD 13/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,86 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0319686159
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 19,320 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 2,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,44 %
Settore finanziario 27,87 %
Servizi alle collettività 12,97 %
Beni di consumo 9,41 %
Industrie e servizi vari 6,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,85 %
Telecomunicazioni 1,27 %
Salute e farmacia 0,47 %
Paesi Pesi
Cina 27,57 %
India 13,51 %
Corea del Sud 13,41 %
Hong Kong 9,53 %
Russia 6,34 %
Brasile 5,63 %
Indonesia 3,50 %
Messico 2,13 %
Stati Uniti 1,58 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,35 %
USD - Dollaro americano 16,25 %
KRW - Won sudcoreano 13,41 %
INR - Rupia indiana 13,08 %
BRL - Real brasiliano 5,49 %
RUB - Rublo russo 4,56 %
IDR - Rupia indonesiana 3,50 %
CNY - Yuan cinese 1,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,46 %
MXN - Peso messicano 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,37 %
Tencent ORD 5,45 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,31 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,57 %
Ping An ORD H 1,73 %
SK HYNIX ORD 1,64 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,63 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,62 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,60 %
USD CASH 1,58 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 10,27 % 7,97 %
Rendimento a 6 mesi 21,42 % 18,84 %
Rendimento a 1 anno 16,86 % 13,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,00 % 7,89 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,17 % 6,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,51 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,04
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,85
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