Amundi Fds Eq Glbl Luxury & Lifestyle - SU (C)

LU0568612039
179,34 USD 19/02/2020
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
25,25 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568612039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 10,860 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,92 %
Obbligazioni 3,45 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 56,89 %
Alta tecnologia 23,15 %
Salute e farmacia 7,68 %
Industrie e servizi vari 3,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,71 %
Telecomunicazioni 1,68 %
Settore finanziario 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,08 %
Francia 15,65 %
Giappone 6,94 %
Germania 4,19 %
Olanda 3,35 %
Italia 2,92 %
Gran Bretagna 1,70 %
Svizzera 1,48 %
Cina 1,36 %
Canada 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,30 %
EUR - Euro 24,67 %
JPY - Yen giapponese 6,86 %
CHF - Franco svizzero 1,42 %
GBP - Sterlina inglese 1,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
DKK - Corona danese 0,00 %
RUB - Rublo russo -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 5,03 %
LVMH ORD 3,30 %
Apple ORD 3,19 %
Amazon Com ORD 3,18 %
Microsoft ORD 2,88 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,43 %
COMCAST CL A ORD 2,39 %
SEB ORD 2,29 %
ALPHABET CL A ORD 2,25 %
KERING ORD 2,23 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,45 % 4,32 %
Rendimento a 3 mesi 11,14 % 10,69 %
Rendimento a 6 mesi 15,57 % 17,47 %
Rendimento a 1 anno 25,25 % 25,66 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 10,29 % 13,31 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,83 % 11,10 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 16,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,31 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,81
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