Amundi Fds Equity Latin America - SE (C)

LU0552029661
61,67 EUR 04/03/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552029661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,080 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,95 %
Liquidità 1,34 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,80 %
Beni di consumo 19,16 %
Servizi alle collettività 15,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,89 %
Industrie e servizi vari 4,19 %
Telecomunicazioni 3,67 %
Alta tecnologia 1,99 %
Paesi Pesi
Brasile 64,03 %
Messico 27,06 %
Cile 2,59 %
Lussemburgo 2,44 %
Stati Uniti 0,89 %
Canada 0,02 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,42 %
USD - Dollaro americano 30,85 %
MXN - Peso messicano 19,29 %
CLP - Peso cileno 1,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRADESPAR PRF 6,36 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,02 %
BANCO BRADESCO PRF 5,19 %
GRUPO MEXICO B ORD 5,13 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,58 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,37 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,00 %
JBS ORD 3,10 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,94 %
COSAN CL A ORD 2,60 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,39 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi -5,86 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 9,66 % 12,66 %
Rendimento a 1 anno -17,32 % -11,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,17 % -5,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 1,57 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,76 % -1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,31 %
Volatilità del benchmark 25,92 %
Beta 1,13
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 3,09
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