Amundi Fds Equity Latin America - SE (C)

LU0552029661
68,68 EUR 16/09/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0552029661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,350 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,05 %
Obbligazioni 0,04 %
Liquidità -0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,62 %
Beni di consumo 19,28 %
Servizi alle collettività 18,13 %
Industrie e servizi vari 4,87 %
Telecomunicazioni 3,17 %
Paesi Pesi
Brasile 67,34 %
Messico 22,91 %
Cile 3,18 %
Lussemburgo 2,06 %
Stati Uniti 0,06 %
Germania 0,05 %
Gran Bretagna 0,03 %
Svezia 0,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 47,99 %
USD - Dollaro americano 28,43 %
MXN - Peso messicano 15,63 %
CLP - Peso cileno 2,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 7,25 %
BRADESPAR SA 6,45 %
BANCO BRADESCO SA 5,01 %
JBS SA ORD 3,81 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,78 %
VALE SA DR 3,49 %
Itausa SA 3,45 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,31 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,29 %
SUZANO SA ORD 2,45 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -1,44 %
Rendimento a 3 mesi -7,79 % -5,29 %
Rendimento a 6 mesi 7,60 % 3,23 %
Rendimento a 1 anno 22,03 % 19,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,87 % 1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,07 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,16 %
Volatilità del benchmark 25,62 %
Beta 1,14
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,60
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