Amundi Fds Equity Latin America - SE (C)

LU0552029661
49,04 EUR 25/03/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-36,73 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552029661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1,050 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 0,47 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,43 %
Servizi alle collettività 19,77 %
Beni di consumo 19,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,95 %
Industrie e servizi vari 3,53 %
Telecomunicazioni 2,36 %
Alta tecnologia 1,22 %
Paesi Pesi
Brasile 68,38 %
Messico 21,46 %
Cile 3,08 %
Argentina 1,41 %
Lussemburgo 1,25 %
Canada 0,07 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 49,72 %
USD - Dollaro americano 31,74 %
MXN - Peso messicano 15,21 %
CLP - Peso cileno 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,29 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,91 %
BANCO BRADESCO PRF 6,10 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,87 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,83 %
JBS ORD 4,56 %
BRADESPAR PRF 4,43 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,81 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,99 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,75 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -36,34 % -37,15 %
Rendimento a 3 mesi -43,50 % -44,42 %
Rendimento a 6 mesi -38,47 % -39,51 %
Rendimento a 1 anno -36,73 % -37,96 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -12,38 % -12,73 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -6,69 % -5,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - -4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,08 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 1,09
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,11
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