Amundi Fds Equity Latin America - SE (C)

LU0552029661
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84,51 EUR 16/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
26,82 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552029661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità 1,75 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,09 %
Servizi alle collettività 20,03 %
Beni di consumo 19,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,18 %
Industrie e servizi vari 3,45 %
Telecomunicazioni 1,74 %
Alta tecnologia 0,27 %
Paesi Pesi
Brasile 66,52 %
Messico 20,83 %
Cile 2,33 %
Argentina 2,22 %
Stati Uniti 1,50 %
Lussemburgo 1,19 %
Canada 0,22 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 47,59 %
USD - Dollaro americano 33,86 %
MXN - Peso messicano 15,30 %
CLP - Peso cileno 1,17 %
ARS - Peso argentino 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,75 %
BANCO BRADESCO PRF 6,56 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,34 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,03 %
JBS ORD 4,69 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,39 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,16 %
BRADESPAR PRF 3,80 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,56 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,55 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,72 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 8,37 % 7,74 %
Rendimento a 6 mesi 8,75 % 7,10 %
Rendimento a 1 anno 26,82 % 22,93 %
Rendimento a 3 anni 10,91 % 10,46 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni - 5,19 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,04 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,12
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,75
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