Amundi Fds Equity Latin America - SE (C)

LU0552029661
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65,47 EUR 21/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,31 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0552029661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,050 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,83 %
Liquidità 3,36 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,60 %
Industrie e servizi vari 19,15 %
Servizi alle collettività 11,86 %
Beni di consumo 6,54 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Brasile 54,30 %
Messico 29,83 %
Stati Uniti 3,29 %
Cile 2,95 %
Argentina 2,48 %
Lussemburgo 1,45 %
Canada 0,15 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,70 %
USD - Dollaro americano 29,85 %
MXN - Peso messicano 23,20 %
CLP - Peso cileno 1,52 %
ARS - Peso argentino 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
EUR - Euro 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,95 %
GPO FIN BANORTE O ORD 5,73 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,70 %
BRADESPAR PRF 4,85 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,28 %
BANCO BRADESCO PRF 3,92 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,88 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,50 %
GRUMA B ORD 3,40 %
USD CASH 3,29 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi -10,47 % -10,31 %
Rendimento a 1 anno -11,31 % -11,12 %
Rendimento a 3 anni 8,67 % 12,80 %
Rendimento a 5 anni -3,46 % -0,31 %
Rendimento a 10 anni - 2,53 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,49 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,11
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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