Amundi Fds Equity Latin America - SE (C) LU0552029661

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74,23 EUR 19/01/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,86 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0552029661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1,000 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,43 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,16
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,74 % 7,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi 7,19 % 8,60 %
Rendimento a 1 anno 7,86 % 12,61 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % 4,21 %
Rendimento a 5 anni -3,83 % -0,29 %
Rendimento a 10 anni - 2,80 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,59 %
Liquidità 2,84 %
Obbligazioni 1,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,35 %
Beni di consumo 16,54 %
Industrie e servizi vari 12,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,79 %
Petrolio e gas 6,77 %
Servizi alle collettività 6,23 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Paesi Pesi
Brasile 59,84 %
Messico 23,92 %
Cile 3,99 %
Stati Uniti 3,13 %
Argentina 2,73 %
Lussemburgo 0,99 %
Canada 0,15 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 47,22 %
USD - Dollaro americano 30,86 %
MXN - Peso messicano 18,30 %
CLP - Peso cileno 2,14 %
ARS - Peso argentino 0,46 %
EUR - Euro 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 6,33 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,07 %
BRADESPAR SA PFD 4,67 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,44 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,88 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,75 %
JBS SA ORD 3,56 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,54 %
CREDICORP LTD ORD 3,32 %
USD CASH 3,13 %
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