Amundi Fds Equity Latin America - SE (C)

LU0552029661
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74,60 EUR 19/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,61 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0552029661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,220 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,76 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,11
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % 5,03 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % 3,52 %
Rendimento a 5 anni -3,23 % 0,23 %
Rendimento a 10 anni - 1,01 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Liquidità 2,23 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,11 %
Beni di consumo 15,03 %
Industrie e servizi vari 11,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,13 %
Petrolio e gas 6,88 %
Servizi alle collettività 5,73 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Paesi Pesi
Brasile 61,27 %
Messico 23,19 %
Cile 3,56 %
Stati Uniti 3,31 %
Argentina 2,18 %
Lussemburgo 0,95 %
Spagna 0,14 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 48,20 %
USD - Dollaro americano 30,35 %
MXN - Peso messicano 18,05 %
CLP - Peso cileno 1,80 %
ARS - Peso argentino 0,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 6,74 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,33 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,78 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 4,75 %
BRADESPAR SA PFD 4,61 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,31 %
USD CASH 3,31 %
JBS SA ORD 3,30 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,27 %
CREDICORP LTD ORD 3,09 %
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