Amundi Fds Equity Latin America - SE (C)

LU0552029661
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69,61 EUR 13/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,49 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0552029661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,260 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,57 %
Liquidità 1,19 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,67 %
Industrie e servizi vari 19,24 %
Servizi alle collettività 12,49 %
Beni di consumo 6,60 %
Telecomunicazioni 1,74 %
Paesi Pesi
Brasile 56,50 %
Messico 29,90 %
Cile 2,76 %
Argentina 2,07 %
Stati Uniti 1,76 %
Lussemburgo 1,70 %
Canada 0,16 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 41,64 %
USD - Dollaro americano 32,24 %
MXN - Peso messicano 22,92 %
CLP - Peso cileno 1,56 %
ARS - Peso argentino 0,41 %
EUR - Euro 0,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 7,28 %
GPO FIN BANORTE O ORD 5,31 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,31 %
BRADESPAR PRF 4,86 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,63 %
BANCO BRADESCO PRF 4,02 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,85 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,71 %
JBS ORD 3,32 %
GRUMA B ORD 3,00 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi -2,74 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 3,49 % 3,02 %
Rendimento a 3 anni 7,06 % 10,50 %
Rendimento a 5 anni -1,73 % 1,58 %
Rendimento a 10 anni - 6,85 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,65 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 1,11
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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