Amundi Fds Equity Latin America - SE (C) LU0552029661

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74,15 EUR 18/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,97 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0552029661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,330 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,38 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,16
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 6,37 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 6,97 % 8,22 %
Rendimento a 3 anni -1,39 % 2,97 %
Rendimento a 5 anni -2,99 % 0,11 %
Rendimento a 10 anni - 1,06 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,15 %
Liquidità 2,83 %
Obbligazioni 1,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,19 %
Beni di consumo 17,31 %
Industrie e servizi vari 12,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,97 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Petrolio e gas 5,18 %
Telecomunicazioni 2,83 %
Paesi Pesi
Brasile 53,04 %
Messico 31,59 %
Cile 4,36 %
Argentina 1,86 %
Stati Uniti 1,84 %
Lussemburgo 0,67 %
Canada 0,14 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 45,64 %
USD - Dollaro americano 30,15 %
MXN - Peso messicano 22,17 %
CLP - Peso cileno 1,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -2,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 7,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,26 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 5,04 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,61 %
CREDICORP LTD ORD 4,04 %
BRADESPAR SA PFD 3,56 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,25 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,08 %
BANCO BRADESCO SA DR 2,81 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 2,65 %
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