Amundi Fds Equity Latin America - SE (C)

LU0552029661
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75,91 EUR 22/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,15 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552029661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,150 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 39,95 %
Servizi alle collettività 20,51 %
Beni di consumo 19,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,51 %
Industrie e servizi vari 3,35 %
Telecomunicazioni 1,62 %
Alta tecnologia 0,32 %
Paesi Pesi
Brasile 67,83 %
Messico 20,58 %
Cile 2,49 %
Argentina 1,87 %
Lussemburgo 1,28 %
Canada 0,18 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,17 %
USD - Dollaro americano 35,33 %
MXN - Peso messicano 14,85 %
CLP - Peso cileno 1,24 %
EUR - Euro 0,26 %
ARS - Peso argentino 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,82 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,01 %
BANCO BRADESCO PRF 5,69 %
JBS ORD 4,46 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,37 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,25 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,92 %
BRADESPAR PRF 3,79 %
SUZANO ORD 2,97 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,67 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,73 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -5,95 % -7,40 %
Rendimento a 6 mesi 8,77 % 6,40 %
Rendimento a 1 anno 8,15 % 5,17 %
Rendimento a 3 anni 11,92 % 11,78 %
Rendimento a 5 anni -0,14 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni - 4,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,05 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,12
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,23
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