Amundi Fds Equity Latin America - SU (C)

LU0201575858
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473,56 USD 15/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0201575858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 14,560 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,80 %
Volatilità del benchmark 17,30 %
Beta 1,14
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 7,40 % 8,55 %
Rendimento a 6 mesi 3,47 % 5,70 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % 3,20 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % 5,57 %
Rendimento a 5 anni -3,76 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni -0,68 % 1,60 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,59 %
Liquidità 2,84 %
Obbligazioni 1,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,35 %
Beni di consumo 16,54 %
Industrie e servizi vari 12,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,79 %
Petrolio e gas 6,77 %
Servizi alle collettività 6,23 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Paesi Pesi
Brasile 59,84 %
Messico 23,92 %
Cile 3,99 %
Stati Uniti 3,13 %
Argentina 2,73 %
Lussemburgo 0,99 %
Canada 0,15 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 47,22 %
USD - Dollaro americano 30,86 %
MXN - Peso messicano 18,30 %
CLP - Peso cileno 2,14 %
ARS - Peso argentino 0,46 %
EUR - Euro 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 6,33 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,07 %
BRADESPAR SA PFD 4,67 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,44 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,88 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,75 %
JBS SA ORD 3,56 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,54 %
CREDICORP LTD ORD 3,32 %
USD CASH 3,13 %
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