Amundi Fds Equity Latin America - SU (C)

LU0201575858
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471,37 USD 20/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,94 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0201575858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 11,260 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,04 %
Liquidità 2,08 %
Obbligazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Brasile 66,69 %
Messico 18,80 %
Argentina 3,17 %
Cile 2,50 %
Stati Uniti 1,76 %
Lussemburgo 1,41 %
Canada 0,17 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 48,09 %
USD - Dollaro americano 35,31 %
MXN - Peso messicano 13,20 %
CLP - Peso cileno 1,27 %
ARS - Peso argentino 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,36 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,56 %
BANCO BRADESCO PRF 5,57 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,42 %
BRADESPAR PRF 4,23 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,65 %
JBS ORD 3,56 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,03 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,02 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 2,99 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi 17,89 % 14,21 %
Rendimento a 6 mesi 22,67 % 17,19 %
Rendimento a 1 anno 6,94 % 3,80 %
Rendimento a 3 anni 12,58 % 12,59 %
Rendimento a 5 anni 3,59 % 6,03 %
Rendimento a 10 anni 6,55 % 7,77 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,31 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,12
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,93
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