Amundi Fds Equity Latin America - SU (C)

LU0201575858
458,51 USD 18/06/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
6,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0201575858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2004
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 5,310 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,04 %
Liquidità 1,63 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,67 %
Beni di consumo 20,20 %
Servizi alle collettività 15,05 %
Industrie e servizi vari 4,02 %
Telecomunicazioni 2,95 %
Alta tecnologia 1,02 %
Paesi Pesi
Brasile 64,75 %
Messico 23,98 %
Cile 3,79 %
Lussemburgo 2,47 %
Stati Uniti 1,67 %
Canada 0,01 %
Gran Bretagna 0,01 %
Argentina 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 45,64 %
USD - Dollaro americano 29,02 %
MXN - Peso messicano 16,93 %
CLP - Peso cileno 2,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRADESPAR SA 6,50 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,39 %
BANCO BRADESCO SA 4,93 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,75 %
LOJAS AMERICANAS SA ORD 3,64 %
VALE SA DR 3,54 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,36 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,25 %
SUZANO SA ORD 3,25 %
JBS SA ORD 3,19 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,21 % 6,30 %
Rendimento a 3 mesi 16,39 % 9,25 %
Rendimento a 6 mesi 11,36 % 9,59 %
Rendimento a 1 anno 31,00 % 27,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,18 % 1,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,58 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,05 % 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,31 %
Volatilità del benchmark 25,83 %
Beta 1,14
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 5,33
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