Amundi Fds Equity Latin America - SU (C)

LU0201575858
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455,85 USD 15/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,40 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0201575858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 10,730 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,11 %
Liquidità 2,03 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,74 %
Servizi alle collettività 17,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,62 %
Industrie e servizi vari 14,74 %
Beni di consumo 6,55 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Brasile 66,83 %
Messico 19,31 %
Argentina 3,25 %
Stati Uniti 2,73 %
Cile 2,56 %
Lussemburgo 1,52 %
Canada 0,16 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 47,05 %
USD - Dollaro americano 37,27 %
MXN - Peso messicano 13,91 %
CLP - Peso cileno 1,31 %
ARS - Peso argentino 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,16 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,45 %
BANCO BRADESCO PRF 5,33 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,22 %
BRADESPAR PRF 4,14 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,54 %
JBS ORD 3,53 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,41 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,18 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,78 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,27 % 10,80 %
Rendimento a 3 mesi 6,10 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 16,18 % 14,78 %
Rendimento a 1 anno 6,40 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 18,78 % 22,23 %
Rendimento a 5 anni 1,83 % 5,07 %
Rendimento a 10 anni 6,37 % 7,88 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,52 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,11
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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