Amundi Fds Equity Latin America - SU (C) LU0201575858

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416,72 USD 8/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,92 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0201575858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 13,160 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,52 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,16
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -7,71 % -7,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,20 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno 4,92 % 6,38 %
Rendimento a 3 anni 0,20 % 4,91 %
Rendimento a 5 anni -4,76 % -1,46 %
Rendimento a 10 anni -1,89 % 0,18 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,68 %
Liquidità 4,58 %
Obbligazioni 1,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,71 %
Beni di consumo 15,99 %
Industrie e servizi vari 11,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,54 %
Servizi alle collettività 7,29 %
Petrolio e gas 6,22 %
Telecomunicazioni 2,44 %
Alta tecnologia 0,04 %
Paesi Pesi
Brasile 57,61 %
Messico 25,58 %
Cile 4,07 %
Stati Uniti 2,15 %
Argentina 1,79 %
Lussemburgo 0,66 %
Spagna 0,14 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 45,16 %
USD - Dollaro americano 28,73 %
MXN - Peso messicano 20,16 %
CLP - Peso cileno 1,98 %
EUR - Euro 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 7,06 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,63 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,54 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 4,36 %
BRADESPAR SA PFD 3,81 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,52 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,51 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,48 %
CREDICORP LTD ORD 3,25 %
JBS SA ORD 3,23 %
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