Amundi Fds Equity Latin America - SU (C)

LU0201575858
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407,30 USD 18/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,60 % Rendimento a 1 anno
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0201575858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 10,840 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,77 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,12
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,92 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi -9,00 % -9,66 %
Rendimento a 6 mesi -8,53 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno -2,60 % -3,46 %
Rendimento a 3 anni -0,75 % 2,42 %
Rendimento a 5 anni -1,86 % 1,28 %
Rendimento a 10 anni -1,10 % 1,01 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,51 %
Liquidità 3,99 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,91 %
Beni di consumo 15,23 %
Industrie e servizi vari 14,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,56 %
Petrolio e gas 6,92 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Paesi Pesi
Brasile 57,80 %
Messico 25,46 %
Stati Uniti 4,69 %
Cile 3,53 %
Argentina 2,96 %
Lussemburgo 1,57 %
Canada 0,16 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 44,87 %
USD - Dollaro americano 32,79 %
MXN - Peso messicano 19,65 %
CLP - Peso cileno 1,63 %
ARS - Peso argentino 0,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,47 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 5,77 %
BRADESPAR SA PFD 4,81 %
USD CASH 4,68 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA ORD 4,33 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,31 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,01 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,81 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,61 %
JBS SA ORD 3,34 %
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