Amundi Fds Equity Latin America - SU (C)

LU0201575858
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380,20 USD 14/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,90 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0201575858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 10,610 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,83 %
Liquidità 3,36 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,60 %
Industrie e servizi vari 19,15 %
Servizi alle collettività 11,86 %
Beni di consumo 6,54 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Brasile 54,30 %
Messico 29,83 %
Stati Uniti 3,29 %
Cile 2,95 %
Argentina 2,48 %
Lussemburgo 1,45 %
Canada 0,15 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,70 %
USD - Dollaro americano 29,85 %
MXN - Peso messicano 23,20 %
CLP - Peso cileno 1,52 %
ARS - Peso argentino 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
EUR - Euro 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,95 %
GPO FIN BANORTE O ORD 5,73 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,70 %
BRADESPAR PRF 4,85 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,28 %
BANCO BRADESCO PRF 3,92 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,88 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,50 %
GRUMA B ORD 3,40 %
USD CASH 3,29 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,07 % -4,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 0,50 %
Rendimento a 6 mesi -15,47 % -14,41 %
Rendimento a 1 anno -14,90 % -13,82 %
Rendimento a 3 anni 4,13 % 7,99 %
Rendimento a 5 anni -3,97 % -0,66 %
Rendimento a 10 anni 0,82 % 2,77 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,50 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,11
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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