Amundi Fds Equity US Relative Value - SU (C)

LU0568606494
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159,93 USD 12/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-4,42 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568606494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,180 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Liquidità 2,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,54 %
Industrie e servizi vari 15,47 %
Alta tecnologia 10,51 %
Beni di consumo 9,38 %
Salute e farmacia 8,73 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,95 %
Irlanda 4,39 %
Gran Bretagna 3,42 %
Olanda 2,53 %
Repubblica Ceca 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,29 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 4,62 %
CITIGROUP ORD 4,35 %
Jpmorgan Chase ORD 4,35 %
Merck & Co ORD 3,54 %
COMCAST CL A ORD 3,48 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,46 %
CORNING ORD 3,23 %
BAKER HUGHES CL A ORD 3,21 %
CHEVRON ORD 3,12 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,88 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi -7,48 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % 6,68 %
Rendimento a 1 anno -4,42 % 11,02 %
Rendimento a 3 anni 2,67 % 10,81 %
Rendimento a 5 anni 6,75 % 14,99 %
Rendimento a 10 anni - 15,19 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,84 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,11
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 6,54
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