Amundi Fds Equity US Relative Value - SU (C)

LU0568606494
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167,62 USD 19/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,25 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568606494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,550 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,27 %
Irlanda 5,12 %
Gran Bretagna 3,39 %
Olanda 2,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,39 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 4,73 %
Jpmorgan Chase ORD 4,59 %
Merck & Co ORD 4,32 %
COMCAST CL A ORD 4,18 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,92 %
CHEVRON ORD 3,53 %
CITIGROUP ORD 3,45 %
CORNING ORD 3,45 %
Procter & Gamble ORD 3,15 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,01 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 17,45 % 15,71 %
Rendimento a 6 mesi -4,33 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno 1,25 % 14,64 %
Rendimento a 3 anni 5,27 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 7,33 % 15,21 %
Rendimento a 10 anni - 18,39 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,13
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,42
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