Amundi Fds Euro Aggregate Bond G eur (C)

LU0616241807
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143,07 EUR 22/08/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
7,96 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616241807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 23,940 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,17 %
Liquidità 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,18 %
USD - Dollaro americano 6,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
DKK - Corona danese 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 6,42 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,95 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,82 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 4,02 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 3,87 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,71 %
EURO ALPHA BOND M2 E C 3,16 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,15 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,76 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,60 %

Performance in EUR (22/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 5,56 % 5,25 %
Rendimento a 6 mesi 7,56 % 7,15 %
Rendimento a 1 anno 7,96 % 8,63 %
Rendimento a 3 anni 2,29 % 2,13 %
Rendimento a 5 anni 2,52 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni - 4,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,99 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,41
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,70
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