Amundi Fds Euro Aggregate Bond G eur (C)

LU0616241807
144,52 EUR 24/11/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616241807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 23,790 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,65 %
Liquidità 8,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,18 %
USD - Dollaro americano 4,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,87 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,09 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 3,56 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 3,26 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 2,24 %
FRANCE 0.50% 05/25/40 SR: 1,88 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 1,84 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 1,79 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,75 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,70 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 6,88 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno 2,58 % 0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 1,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,86 % 1,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,48 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,50
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,40
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