Amundi Fds Euro Aggregate Bond G eur (C)

LU0616241807
136,59 EUR 29/05/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
- % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616241807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 23,170 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Liquidità 0,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,76 %
USD - Dollaro americano 3,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,49 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 6,53 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,40 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 3,55 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 2,90 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,76 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 2,70 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,19 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 1,97 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 1,94 %

Performance in EUR (29/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -4,13 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % 0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,47 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,84 % 1,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,90 %
Volatilità del benchmark 2,27 %
Beta 1,61
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,64
Powered by Lipper