Amundi Fds Euro Aggregate Bond G eur (C)

LU0616241807
141,42 EUR 10/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0616241807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 23,840 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,21 %
Liquidità 7,43 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,05 %
USD - Dollaro americano 3,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 7,90 %
EUR CASH 6,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,50 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,61 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR (C) 1,88 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,80 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % 0,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,40 % 1,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,49 % 0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,42 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,55
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,13
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