Amundi Fds Euro Corporate bond H eur (C)

LU0119100252
18,23 EUR 08/04/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-5,43 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119100252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 24,750 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 2,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,12 %
USD - Dollaro americano 9,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,09 %
EUR CASH 2,73 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 2,11 %
TOTAL 1.75% SR: 1,36 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 1,15 %
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR I C 0,97 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 0,90 %
BNP 4.71% 01/10/25 SR:3461 0,89 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 0,88 %
ING GROEP 0.10% 09/03/25 SR: 0,86 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,44 % -6,57 %
Rendimento a 3 mesi -8,48 % -6,15 %
Rendimento a 6 mesi -8,58 % -6,45 %
Rendimento a 1 anno -5,43 % -3,14 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,97 % 0,11 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,54 % 0,68 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,99 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,70 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,35
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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