Amundi Fds Euro Corporate bond H eur (C)

LU0119100252
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
19,81 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,54 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119100252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 26,130 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,03 %
Liquidità -3,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,17 %
USD - Dollaro americano 8,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,25 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,07 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 1,01 %
TOTAL 1.75% SR: 0,97 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 0,86 %
AMUNDI 3 M I - (C) 0,85 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 0,85 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 0,84 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 0,82 %
ORANGE 5.25% SR: 0,79 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi 5,88 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 4,54 % 4,96 %
Rendimento a 3 anni 2,03 % 2,19 %
Rendimento a 5 anni 2,14 % 2,79 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,32
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 1,56
Powered by Lipper