Amundi Fds Euro Government Bond - GE (C)

LU0557859708
137,56 EUR 27/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557859708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 11,800 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,84 %
Liquidità 5,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,04 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 3,95 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,70 %
EUR CASH 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,90 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 0,19 % 0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,48 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,72 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,17 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,16 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,86
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,47
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