Amundi Fds Euro Government Bond - GE (C)

LU0557859708
137,29 EUR 04/03/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557859708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 6,330 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,79 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 11,37 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 5,74 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 4,37 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 4,05 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,03 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 3,34 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,24 %
FRANCE 0.50% 05/25/40 SR: 2,81 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,77 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,72 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -1,01 % -0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % 1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % 0,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,89
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 0,82
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