Amundi Fds Euro Government Bond - SE (C)

LU0557859708
133,76 EUR 28/05/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
- % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557859708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 6,060 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,75 %
Liquidità -6,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,41 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 8,14 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 8,01 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,72 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 4,28 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,89 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,75 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,73 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,84 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,79 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,62 %

Performance in EUR (28/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,60 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno 2,78 % 1,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,45 % 0,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,15 % 1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark 2,28 %
Beta 1,99
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,35
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