Amundi Fds Euro High Yield bond G eur (C)

LU0119111028
21,72 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
5,47 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119111028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 35,920 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,68 %
Liquidità 2,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,11 %
GBP - Sterlina inglese 9,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,38 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
DKK - Corona danese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 11,91 %
AMUNDI 3 M I - (C) 3,75 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,30 %
OTHER ASSETS 1,61 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 1,15 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,99 %
NATURGY FINANCE B.V FRN 0,96 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,82 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 0,80 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 0,79 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 1,76 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 2,63 %
Rendimento a 1 anno 5,47 % 7,56 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,60 % 4,19 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,22 % 4,17 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,12 % 7,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,25 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,94
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 3,08
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