Amundi Fds European Convertible Bond - GE (C)

LU0568615305
119,43 EUR 21/10/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568615305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 8,690 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 5,73 %
Obbligazioni 4,10 %
Azioni 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,30 %
USD - Dollaro americano 25,35 %
CHF - Franco svizzero 4,42 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
JPY - Yen giapponese 0,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 8,74 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,67 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,62 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,50 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,20 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 2,93 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 2,84 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 2,84 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,72 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,53 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % 2,98 %
Rendimento a 1 anno 4,35 % 10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,16 % 5,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,55 % 4,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,59 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 1,10
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,73
Powered by Lipper