Amundi Fds Global bond G eur hgd (C)

LU0557862678
106,95 EUR 17/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,44 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557862678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7,360 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 141,74 %
Liquidità -39,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,00 %
USD - Dollaro americano 35,99 %
GBP - Sterlina inglese 10,24 %
ZAR - Rand sudafricano 1,78 %
RUB - Rublo russo 1,55 %
HUF - Fiorino ungherese 1,14 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
JPY - Yen giapponese 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 19,88 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 10,34 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,89 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 6,22 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 6,02 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,42 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,06 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 4,44 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,12 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 3,61 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 8,44 % 10,16 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,76 % 3,40 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,35 % 3,46 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,77
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,34
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