Amundi Fds Global Bond G Usd (C)

LU0119133931
28,98 USD 23/09/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119133931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 8,790 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,32 %
Azioni 0,42 %
Liquidità -7,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,92 %
USD - Dollaro americano 28,46 %
GBP - Sterlina inglese 8,91 %
RUB - Rublo russo 2,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,99 %
ZAR - Rand sudafricano 1,97 %
JPY - Yen giapponese 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,60 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 4,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,01 %
USD CASH 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,33 %
EUR CASH 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,81 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 2,74 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,67 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,09 % 3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,05 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,44 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,75 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,09
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,09
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