Amundi Fds Global Macro Forex - SE (C)

LU0568619802
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102,67 EUR 17/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568619802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,780 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,04

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,48 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,91 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,20 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni 0,05 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,55 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,55 %
Liquidità 20,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,57 %
USD - Dollaro americano 9,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,14 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
JPY - Yen giapponese 0,16 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,87 %
SG MONETAIRE PLUS I 7,14 %
ITALY 0.000% 14-JUN-2018 3,80 %
SOCIETE GENERALE SA 22-JUL-2022 3,41 %
ITALY 0.000% 28-SEP-2018 3,04 %
SPAIN 0.000% 11-MAY-2018 3,04 %
AON PLC 0.000% 31-AUG-2018 2,96 %
DAIMLER INTL FIN 0.000% 26-JUN-2018 2,73 %
CAISE DES DEPOTS 0.000% 21-MAY-2018 2,46 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,40 %
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