Amundi Fds Global Macro Forex - SE (C)

LU0568619802
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99,68 EUR 15/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,25 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568619802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 6,290 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità 0,93 %
Paesi Pesi
Francia 32,68 %
Gran Bretagna 12,46 %
Olanda 12,44 %
Spagna 12,25 %
Italia 8,64 %
Stati Uniti 8,16 %
Germania 4,16 %
Belgio 2,63 %
Austria 2,44 %
Norvegia 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollaro americano 2,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SG MONETAIRE PLUS I 7,65 %
SOCIETE GENERALE % 07/22/22 SR: 7,33 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 4,88 %
FORTIVE 0.00% 01/07/19 SR: 4,07 %
ITALY 0.00% 01/14/19 SR:12M 3,58 %
FERROVIAL 0.00% 12/04/18 SR: 3,26 %
GECINA 0.00% 12/14/18 SR: 3,26 %
NEOLIA 0.00% 12/17/18 SR: 2,77 %
VW INTNL FINANCE 0.00% 03/29/19 SR: 2,77 %
VW INTNL FINANCE 0.00% 04/01/19 SR: 2,61 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,25 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -1,12 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -1,00 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni - 0,31 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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