Amundi Fds global perspectives - SE (C)

LU0907915325
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105,27 EUR 18/07/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,49 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0907915325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 212,760 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,09 %
Liquidità 14,56 %
Azioni 10,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,25 %
Settore finanziario 1,88 %
Alta tecnologia 1,76 %
Industrie e servizi vari 1,44 %
Salute e farmacia 1,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,84 %
Servizi alle collettività 0,76 %
Telecomunicazioni 0,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,20 %
Francia 14,22 %
Germania 8,65 %
Giappone 6,86 %
Olanda 6,24 %
Italia 6,07 %
Gran Bretagna 5,22 %
Spagna 3,86 %
Corea del Sud 2,20 %
Irlanda 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,97 %
USD - Dollaro americano 19,20 %
JPY - Yen giapponese 6,31 %
KRW - Won sudcoreano 2,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,49 %
CHF - Franco svizzero 0,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
DKK - Corona danese 0,13 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,56 %
JAPAN 0.10% 03/10/25 SR:20 6,10 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,17 %
AMUNDI FDS BOND EURO HIGH YIELD - ME (C) 4,59 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 4,09 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,05 %
USD CASH 3,02 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF (DIST) 2,00 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,92 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,89 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 6,80 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno 0,49 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 0,68 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -
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