Amundi Fds II Pioneer US Dollar Aggregate Bond E no dis eur

LU0243702593
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8,69 EUR 21/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,14 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243702593
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 46,700 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,02 %
Azioni 0,97 %
Liquidità -4,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,30 %
Canada 1,10 %
Francia 1,10 %
Isole Cayman 1,00 %
Gran Bretagna 0,90 %
Svizzera 0,60 %
Irlanda 0,50 %
Cina 0,50 %
Olanda 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,71 %
EUR - Euro 0,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 2.4% (30/04/2020) 2,40 %
FNMA 3.5% (13/12/2018) 2,20 %
United States Treasury 1.0% (15/02/2048) 2,00 %
United States Treasury 1.0% 15/02/2046 1,50 %
FHLMC - Gold 4.0% (01/07/2048) 1,20 %
United States Treasury 0.9% (15/02/2047) 1,00 %
FNMA 4.0% (01/07/2048) 0,90 %
FNMA 4.5% (01/07/2048) 0,70 %
United States Treasury 0.0% (24/01/2019) 0,50 %
FHLMC - Gold 4.0% (01/06/2048) 0,40 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno 7,14 % 9,13 %
Rendimento a 3 anni 0,70 % -0,92 %
Rendimento a 5 anni 5,62 % 5,38 %
Rendimento a 10 anni 6,36 % 3,42 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 0,38
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 16,05
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