Amundi Fds II Pioneer US Dollar Aggregate Bond E no dis eur

LU0243702593
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8,870 EUR 15/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,47 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243702593
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 66,040 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,02 %
Azioni 0,97 %
Liquidità -4,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,90 %
Canada 1,30 %
Gran Bretagna 1,20 %
Francia 1,20 %
Isole Cayman 1,00 %
Svizzera 1,00 %
Cina 0,60 %
Irlanda 0,60 %
Olanda 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,71 %
EUR - Euro 0,40 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 1.0% (15/02/2048) 2,50 %
United States Treasury 0.0% (05/02/2019) 1,30 %
United States Treasury 0.9% (15/02/2047) 1,30 %
United States Treasury 1.0% 15/02/2046 1,20 %
FNMA 5.0% (13/03/2019) 1,00 %
FNMA 4.5% (01/07/2048) 0,90 %
United States Treasury 0.0% (26/02/2019) 0,70 %
Mill City Mortgage Trust Mcmlt_18-4 3.5% (25/4/66) 0,50 %
Govt National Mortgage Association 4.0%(20/11/47) 0,50 %
Federal Home Loan Mortgage Corp-Gold 4.5%(1/5/41) 0,40 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 5,47 % 6,32 %
Rendimento a 1 anno 11,47 % 12,58 %
Rendimento a 3 anni 1,94 % 0,38 %
Rendimento a 5 anni 6,38 % 6,11 %
Rendimento a 10 anni 6,94 % 3,74 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,37
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 16,44
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