Amundi Fds Volatility Euro G eur (C)

LU0272942433
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96,56 EUR 16/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-5,09 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0272942433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 46,190 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,21 %
Liquidità 5,38 %
Paesi Pesi
Francia 51,62 %
Gran Bretagna 18,29 %
Olanda 12,85 %
Germania 4,80 %
Belgio 2,96 %
Lussemburgo 0,65 %
Stati Uniti 0,64 %
Italia 0,50 %
Irlanda 0,32 %
Canada 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 9,70 %
BPCE % 10/12/18 SR: 8,26 %
NATIXIS % 12/19/18 SR: 8,09 %
OESX JUN9 3300P 7,47 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 09/27/19 SR: 7,22 %
ING BANK NL % 02/01/19 SR: 7,19 %
EUR CASH 5,67 %
OESX JUN9 3300C 5,41 %
CREDIT INDUSTRIE % 01/30/19 SR: 4,97 %
SOCIETE GENERALE % 12/19/18 SR: 4,96 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,81 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi -6,35 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno -5,09 % 4,49 %
Rendimento a 3 anni -11,12 % 1,55 %
Rendimento a 5 anni -5,07 % 2,82 %
Rendimento a 10 anni -3,65 % 2,63 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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