Amundi Fds Volatility World G usd (C)

LU0319687470
98,83 USD 26/10/2021
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-3,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0319687470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 16,640 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,34 %
Liquidità 25,84 %
Paesi Pesi
Francia 31,34 %
Stati Uniti 19,47 %
Giappone 3,39 %
Olanda 3,37 %
Messico 2,65 %
Germania 2,02 %
Belgio 1,82 %
Norvegia 1,77 %
Italia 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,34 %
USD - Dollaro americano 31,24 %
JPY - Yen giapponese 5,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MONETAIRE BIO (C) 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 13-JAN-2022 4,32 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-NOV-20 3,60 %
LA BANQUE POSTALE 0% 03-SEP-2021 3,40 %
BNP PARIBAS SA CP 3,15 %
SPX JUN2 4000.0C 3,01 %
USD CASH 2,88 %
OESX JUN2 3000C 2,69 %
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 2.75% 22-JAN-2030 2,65 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % 4,83 %
Rendimento a 1 anno -5,95 % 14,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,12 % 9,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,54 % 5,84 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,54 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,00 %
Volatilità del benchmark 6,17 %
Beta -0,81
Tracking error 3,50 %
Correlazione col benchmark -0,38
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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