Amundi Fds Volatility World G usd (C)

LU0319687470
105,12 USD 22/02/2021
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0319687470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 15,580 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,29 %
Liquidità 22,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,72 %
Francia 32,38 %
Olanda 5,89 %
Spagna 4,23 %
Gran Bretagna 3,59 %
Norvegia 2,69 %
Hong Kong 2,55 %
Giappone 2,42 %
Messico 0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,77 %
USD - Dollaro americano 28,47 %
JPY - Yen giapponese 9,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,42 %
JNI DEC1 22000 C 5,72 %
ACOSS 0.00% 06/28/21 SR: 5,40 %
US TREASURY 0.00% 10/07/21 SR: 4,19 %
US TREASURY 0.00% 12/02/21 SR: 4,19 %
IBERDROLA INTL 0.00% 01/28/21 SR: 3,59 %
BNP 0.00% 06/15/21 SR: 3,21 %
ENDESA 0.00% 01/07/21 SR: 3,20 %
US TREASURY 0.00% 11/04/21 SR: 3,14 %
MONETAIRE BIO (C) 3,12 %

Performance in EUR (22/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % 2,36 %
Rendimento a 6 mesi -3,90 % 6,53 %
Rendimento a 1 anno 12,97 % 1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % 6,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,82 % 6,23 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,35 % 6,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta -0,83
Tracking error 3,58 %
Correlazione col benchmark -0,37
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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