Amundi Funds Absolute Return European Eq - E2 E C

LU1882437541
94,63 EUR 16/06/2021
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1882437541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 12,890 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,86 %
Liquidità 14,21 %
Paesi Pesi
Italia 47,15 %
Francia 14,48 %
Spagna 13,10 %
Belgio 5,89 %
Germania 5,24 %
Gran Bretagna 0,23 %
Stati Uniti 0,10 %
Ungheria 0,02 %
Norvegia 0,01 %
Danimarca 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SEK - Corona svedese -0,04 %
DKK - Corona danese -0,09 %
CHF - Franco svizzero -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 29,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2021 17,68 %
EUR CASH 14,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 13,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AUG-2021 9,25 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-2021 5,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SE 5,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-OCT-2021 5,24 %
GBP CASH 0,23 %
USD CASH 0,10 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -2,10 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno -7,77 % 2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,49 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,86 % 3,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,67 %
Volatilità del benchmark 4,16 %
Beta 0,32
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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