Amundi Funds Absolute Return European Eq - G E C

LU1882437970
4,40 EUR 05/05/2021
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882437970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,79 %
Liquidità 11,38 %
Paesi Pesi
Italia 52,11 %
Spagna 17,05 %
Francia 13,77 %
Germania 5,85 %
Stati Uniti 0,08 %
Gran Bretagna 0,06 %
Ungheria 0,06 %
Danimarca 0,04 %
Norvegia 0,01 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,17 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
DKK - Corona danese 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAY-2021 30,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-MAR-2021 21,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2021 17,05 %
EUR CASH 11,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AUG-2021 7,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 19-MAY-2021 5,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-MA 5,85 %
USD CASH 0,08 %
GBP CASH 0,06 %
HUF CASH 0,06 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno -7,39 % 4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,34 % 4,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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