Amundi Funds Absolute Rtrn Multi-Strtgy - E2 EUR C

LU1882440099
6,606 EUR 21/01/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882440099
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 479,100 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,72 %
Azioni 12,65 %
Liquidità 12,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,45 %
Servizi alle collettività 2,65 %
Beni di consumo 2,17 %
Settore finanziario 1,75 %
Industrie e servizi vari 1,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,62 %
Salute e farmacia 0,39 %
Paesi Pesi
Italia 15,10 %
Stati Uniti 15,03 %
Francia 7,39 %
Germania 6,27 %
Olanda 6,26 %
Gran Bretagna 5,85 %
Giappone 4,52 %
Spagna 3,25 %
Canada 2,84 %
Lussemburgo 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,43 %
USD - Dollaro americano 21,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,29 %
JPY - Yen giapponese 3,87 %
CAD - Dollaro canadese 2,26 %
NOK - Corona norvegese 1,74 %
DKK - Corona danese 1,31 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,23 %
CHF - Franco svizzero 0,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,19 %
USD CASH 4,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,85 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 1,51 %
LYXOR COMDTS REFINITIV/CORECMDT CRB TR UCITS ETF A 1,43 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,14 %

Performance in EUR (21/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -1,78 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % 3,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,36 % 5,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,26 % 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,40 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 0,45
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,64