Amundi Funds AbsRtn Global Opp Bond F EUR C

LU1894678181
5,13 EUR 20/01/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894678181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 24,170 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,11 %
Liquidità 20,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,40 %
USD - Dollaro americano 6,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,27 %
DKK - Corona danese 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 18,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2021 8,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 5,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 5,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-DEC-2021 5,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 3,45 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD S T BND - X EUR (C) 3,20 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,54 %
ENI SPA 1,38 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,22 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -
Rendimento a 3 mesi 0,45 % -
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -
Rendimento a 1 anno -3,17 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -