Amundi Funds Bond Global - SHE MD (D)

LU0613078186
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76,83 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613078186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 15,440 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 126,84 %
Liquidità -24,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,22 %
USD - Dollaro americano 42,08 %
GBP - Sterlina inglese 11,32 %
BRL - Real brasiliano 6,67 %
PLN - Zloty polacco 5,53 %
HUF - Fiorino ungherese 1,03 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 8,18 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 7,57 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,83 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 5,53 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 5,52 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,47 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 5,33 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 4,99 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,29 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 3,84 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 3,97 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni -0,70 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni -1,59 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,30 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,40
Tracking error 3,60 %
Correlazione col benchmark 0,11
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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