Amundi Funds Emerg Mrkt Hrd Crncy Bnd - F2 EUR C

LU0907913890
110,33 EUR 21/06/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0907913890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,92 %
Liquidità 10,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,47 %
EUR - Euro 21,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,29 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 6,74 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 1,68 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE EUR H CAP 1,60 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,49 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4.5% 14-SEP-2047 1,48 %
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS 5.5% 16-JAN-2023 1,37 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 30-SEP-2049 1,36 %
STATE OF QATAR 3.75% 16-APR-2030 1,25 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 16-APR-204 1,23 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 1,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,04 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,25 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno 6,52 % 1,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,63 % 4,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,57 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,94 %
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta 2,00
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,09
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